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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 588.00 | 69 686.00 | 1 902.00 | 71 588.00 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AN Terrains | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
AP Constructions | 3 019 880.00 | 1 649 252.00 | 1 370 628.00 | 3 019 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 944 368.00 | 2 287 376.00 | 656 992.00 | 2 944 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 077 847.00 | 816 080.00 | 261 766.00 | 1 077 847.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 528.00 | | 4 528.00 | 4 528.00 |
AX Avances et acomptes | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 638.00 | | 3 638.00 | 3 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 161 802.00 | 4 824 681.00 | 2 337 121.00 | 7 161 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 376.00 | | 26 376.00 | 26 376.00 |
BT Marchandises | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 009.00 | | 19 009.00 | 19 009.00 |
BZ Autres créances | 1 942 368.00 | | 1 942 368.00 | 1 942 368.00 |
CF Disponibilités | 258 013.00 | | 258 013.00 | 258 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 873.00 | | 74 873.00 | 74 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 320 816.00 | | 2 320 816.00 | 2 320 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 482 619.00 | 4 824 681.00 | 4 657 937.00 | 9 482 619.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 590 744.00 | | | 1 590 744.00 |
CU Autres participations | 15 320.00 | | 15 320.00 | 15 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 422.00 | | | 422.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 11 743.00 | | | 11 743.00 |
DH Report à nouveau | -288 215.00 | | | -288 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 973.00 | | | -113 973.00 |
DJ Subventions d’investissement | 173 929.00 | | | 173 929.00 |
DL TOTAL (I) | -160 093.00 | | | -160 093.00 |
DP Provisions pour risques | 241 712.00 | | | 241 712.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 832.00 | | | 37 832.00 |
DR TOTAL (IV) | 279 545.00 | | | 279 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | | | 4.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 494 559.00 | | | 3 494 559.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 563.00 | | | 58 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 061.00 | | | 177 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 655 415.00 | | | 655 415.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
EA Autres dettes | 148 484.00 | | | 148 484.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 465.00 | | | 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 538 486.00 | | | 4 538 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 657 937.00 | | | 4 657 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 985 363.00 | | | 985 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | | | 4.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 254 640.00 | | 4 254 640.00 | 4 254 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 254 640.00 | | 4 254 640.00 | 4 254 640.00 |
FN Production immobilisée | | | 764.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 453.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 452 434.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 335 537.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 332 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 514 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 471 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 462 712.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 832.00 | |
GE Autres charges | | | 313 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 642 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -190 461.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 199.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 631.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -194 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 132 320.00 | | | 132 320.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 302 122.00 | | | 302 122.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 853.00 | | | 61 853.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 440.00 | | | 60 440.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 984.00 | | | 32 984.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 279.00 | | | 155 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 320.00 | | | 27 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 360.00 | | | 47 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 681.00 | | | 74 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 597.00 | | | 80 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 612 293.00 | | | 4 612 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 726 267.00 | | | 4 726 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 973.00 | | | -113 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 988 033.00 | | | 6 988 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 161 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 052 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 107.00 | | | 85 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 884 507.00 | | | 6 884 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 420.00 | | | 18 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 510 123.00 | 462 712.00 | 148 153.00 | 4 510 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 617.00 | 4 630.00 | 560.00 | 65 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 444 506.00 | 458 084.00 | 147 593.00 | 4 444 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 311 867.00 | 37 833.00 | 70 154.00 | 311 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 311 867.00 | 37 833.00 | 70 154.00 | 311 867.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 833.00 | 37 169.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 32 985.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 062.00 | 177 062.00 | | 177 062.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 643 043.00 | 148 484.00 | 3 494 560.00 | 3 643 043.00 |
8L Produits constatés d’avance | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
UX Autres créances clients | 19 009.00 | | | 19 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VP Divers | 1 942 369.00 | | | 1 942 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 655 415.00 | 655 415.00 | | 655 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 874.00 | | | 74 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 039 890.00 | 445 506.00 | 1 594 384.00 | 2 039 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 479 923.00 | 985 364.00 | 3 494 560.00 | 4 479 923.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |