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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 894.00 | 60 894.00 | | 60 894.00 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AN Terrains | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
AP Constructions | 3 044 181.00 | 2 082 121.00 | 962 060.00 | 3 044 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 111 987.00 | 2 640 991.00 | 470 996.00 | 3 111 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 970 764.00 | 882 060.00 | 88 703.00 | 970 764.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BF Prêts | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 227 187.00 | 5 668 353.00 | 1 558 834.00 | 7 227 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 513.00 | 344.00 | 20 168.00 | 20 513.00 |
BT Marchandises | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 421.00 | 3 974.00 | 25 447.00 | 29 421.00 |
BZ Autres créances | 1 688 814.00 | | 1 688 814.00 | 1 688 814.00 |
CF Disponibilités | 433 871.00 | | 433 871.00 | 433 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 130.00 | | 66 130.00 | 66 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 239 578.00 | 4 319.00 | 2 235 259.00 | 2 239 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 466 766.00 | 5 672 672.00 | 3 794 093.00 | 9 466 766.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 587 305.00 | | | 1 587 305.00 |
CU Autres participations | 15 320.00 | | 15 320.00 | 15 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 422.00 | | | 422.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 11 743.00 | | | 11 743.00 |
DH Report à nouveau | -94 372.00 | | | -94 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 372.00 | | | -54 372.00 |
DJ Subventions d’investissement | 130 006.00 | | | 130 006.00 |
DL TOTAL (I) | 49 426.00 | | | 49 426.00 |
DP Provisions pour risques | 109 842.00 | | | 109 842.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 459.00 | | | 35 459.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 302.00 | | | 145 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 112.00 | | | 144 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 558 626.00 | | | 2 558 626.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 817.00 | | | 89 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 984.00 | | | 106 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 548 312.00 | | | 548 312.00 |
EA Autres dettes | 151 510.00 | | | 151 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 599 364.00 | | | 3 599 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 794 093.00 | | | 3 794 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 881 361.00 | | | 881 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
FG Production vendue services | 3 302 704.00 | | 3 302 704.00 | 3 302 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 303 895.00 | | 3 303 895.00 | 3 303 895.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 759.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 456 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 95.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 569.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 898 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 245 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 454 030.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 819.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 459.00 | |
GE Autres charges | | | 231 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 545 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 271.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 43.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 564.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 506.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 178.00 | | | 85 178.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 230 271.00 | | | 230 271.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 723.00 | | | 12 723.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 723.00 | | | 31 723.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 371.00 | | | 66 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 818.00 | | | 110 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 324.00 | | | 71 324.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 379.00 | | | 77 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 438.00 | | | 33 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 574 842.00 | | | 3 574 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 629 215.00 | | | 3 629 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 372.00 | | | -54 372.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 220 708.00 | | 127 781.00 | 7 220 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 300.00 | 7 227 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 300.00 | 7 130 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 188.00 | | | 79 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 124 453.00 | | 127 428.00 | 7 124 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 067.00 | | 352.00 | 17 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 332 151.00 | 454 030.00 | 117 828.00 | 5 332 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 894.00 | | | 60 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 271 257.00 | 454 030.00 | 117 828.00 | 5 271 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 241 197.00 | 35 460.00 | 131 355.00 | 241 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241 197.00 | 35 460.00 | 131 355.00 | 241 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 460.00 | 64 984.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 66 371.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 984.00 | 106 984.00 | | 106 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 548 312.00 | 548 312.00 | | 548 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 710 137.00 | 151 842.00 | 2 558 295.00 | 2 710 137.00 |
UP Prêts | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
UX Autres créances clients | 29 421.00 | 29 421.00 | | 29 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 113.00 | 74 223.00 | 69 890.00 | 144 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 394.00 | | | 20 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 688 814.00 | 101 509.00 | 1 587 305.00 | 1 688 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 130.00 | 66 130.00 | | 66 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 786 464.00 | 197 061.00 | 1 589 403.00 | 1 786 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 509 547.00 | 881 361.00 | 2 628 186.00 | 3 509 547.00 |