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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
AH Fonds commercial | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 607.00 | 86 445.00 | 27 162.00 | 113 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 840.00 | 193 316.00 | 149 524.00 | 342 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 516.00 | 280 630.00 | 191 886.00 | 472 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
BN En cours de production de biens | 138 478.00 | | 138 478.00 | 138 478.00 |
BT Marchandises | 48 160.00 | | 48 160.00 | 48 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 106.00 | 1 665.00 | 151 441.00 | 153 106.00 |
BZ Autres créances | 55 068.00 | | 55 068.00 | 55 068.00 |
CF Disponibilités | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 402 823.00 | 1 665.00 | 401 158.00 | 402 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 339.00 | 282 295.00 | 593 044.00 | 875 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DH Report à nouveau | 86 853.00 | 53 564.00 | | 86 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 750.00 | 33 289.00 | | 25 750.00 |
DL TOTAL (I) | 131 303.00 | 105 553.00 | | 131 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 419.00 | 122 761.00 | | 193 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 711.00 | 41 319.00 | | 35 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 412.00 | 91 047.00 | | 125 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 530.00 | 123 909.00 | | 102 530.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 740.00 | 379 037.00 | | 461 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 044.00 | 484 590.00 | | 593 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 776.00 | 379 037.00 | | 361 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 793.00 | 72 109.00 | | 67 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 125 182.00 | | 125 182.00 | 125 182.00 |
FD Production vendue biens | 911 496.00 | | 911 496.00 | 911 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 036 677.00 | | 1 036 677.00 | 1 036 677.00 |
FM Production stockée | | | 72 938.00 | |
FN Production immobilisée | | | 37 017.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 171 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -84.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 373.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 833.00 | |
GE Autres charges | | | 5 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 160 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 900.00 | 20 457.00 | | 16 900.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 333.00 | 11 521.00 | | 9 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 919.00 | | | 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 919.00 | | | 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -919.00 | | | -919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 787.00 | -22 971.00 | | -24 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 171 085.00 | 1 245 283.00 | | 1 171 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 145 335.00 | 1 211 994.00 | | 1 145 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 750.00 | 33 289.00 | | 25 750.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 644.00 | 14 665.00 | | 14 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 816.00 | | 47 700.00 | 424 816.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 472 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 456 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 069.00 | | | 16 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 747.00 | | 47 700.00 | 408 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 257.00 | 37 373.00 | | 243 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 869.00 | | | 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 388.00 | 37 373.00 | | 242 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 382.00 | 833.00 | 5 550.00 | 6 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 382.00 | 833.00 | 5 550.00 | 6 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 382.00 | 833.00 | 5 550.00 | 6 382.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 833.00 | 5 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 412.00 | 125 412.00 | | 125 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 748.00 | 20 748.00 | | 20 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 883.00 | 61 883.00 | | 61 883.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
UX Autres créances clients | 151 216.00 | | | 151 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
VB T. V. A. | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 487.00 | 69 487.00 | | 69 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 933.00 | 23 969.00 | 99 964.00 | 123 933.00 |
VI Groupe et associés | 35 711.00 | 35 711.00 | | 35 711.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 954.00 | | | 180 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 094.00 | | | 106 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 320.00 | | | 25 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 964.00 | | | 26 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 174.00 | 208 174.00 | | 208 174.00 |
VW T.V.A. | 19 899.00 | 19 899.00 | | 19 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 740.00 | 361 776.00 | 99 964.00 | 461 740.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 885.00 | 6 321.00 | | 7 885.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 819.00 | 17 110.00 | | 15 819.00 |
ST Autres comptes | 159 559.00 | 181 873.00 | | 159 559.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 831.00 | 56 539.00 | | 51 831.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 18.00 | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 2 578.00 | 5 707.00 | | 2 578.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 592.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 206.00 | 2 430.00 | | 2 206.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 091.00 | 8 751.00 | | 10 091.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 587.00 | 188 590.00 | | 158 587.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 212.00 | 93 338.00 | | 83 212.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 229 787.00 | 263 821.00 | | 229 787.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |