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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 645.00 | 6 630.00 | 1 015.00 | 7 645.00 |
AH Fonds commercial | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 572.00 | 120 174.00 | 39 398.00 | 159 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 968.00 | 353 228.00 | 184 741.00 | 537 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 385.00 | 480 032.00 | 240 354.00 | 720 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 676.00 | | 7 676.00 | 7 676.00 |
BN En cours de production de biens | 31 400.00 | | 31 400.00 | 31 400.00 |
BT Marchandises | 78 192.00 | | 78 192.00 | 78 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 016.00 | | 220 016.00 | 220 016.00 |
BZ Autres créances | 24 009.00 | | 24 009.00 | 24 009.00 |
CF Disponibilités | 24 810.00 | | 24 810.00 | 24 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 102.00 | | 386 102.00 | 386 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 487.00 | 480 032.00 | 626 456.00 | 1 106 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DH Report à nouveau | 185 158.00 | 184 828.00 | | 185 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 554.00 | 329.00 | | 11 554.00 |
DL TOTAL (I) | 215 411.00 | 203 858.00 | | 215 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 032.00 | 206 586.00 | | 128 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 565.00 | 1 765.00 | | 1 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 646.00 | 106 976.00 | | 93 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 693.00 | 107 257.00 | | 180 693.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 480.00 | | |
EA Autres dettes | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 044.00 | 429 064.00 | | 411 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 456.00 | 632 921.00 | | 626 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 880.00 | 310 241.00 | | 329 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 310.00 | 75 535.00 | | 50 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 733.00 | | 12 653.00 | 707 733.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 720 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 697 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 845.00 | | | 22 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 684 888.00 | | 12 653.00 | 684 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 737.00 | 61 295.00 | | 418 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 371.00 | 2 259.00 | | 4 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 365.00 | 59 036.00 | | 414 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 646.00 | 93 646.00 | | 93 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 048.00 | 29 048.00 | | 29 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 061.00 | 88 061.00 | | 88 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
UX Autres créances clients | 217 308.00 | 217 308.00 | | 217 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VB T. V. A. | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VC Groupe et associés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 164.00 | | 81 164.00 | 81 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 868.00 | 46 868.00 | | 46 868.00 |
VI Groupe et associés | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 120.00 | | | 41 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 130.00 | 13 130.00 | | 13 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 024.00 | 244 024.00 | | 244 024.00 |
VW T.V.A. | 63 344.00 | 63 344.00 | | 63 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 044.00 | 329 880.00 | 81 164.00 | 411 044.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 908.00 | 11 555.00 | | 16 908.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 115.00 | 16 567.00 | | 23 115.00 |
ST Autres comptes | 215 226.00 | 180 282.00 | | 215 226.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 716.00 | 54 526.00 | | 53 716.00 |
YT Sous‐traitance | 22 531.00 | 16 654.00 | | 22 531.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 795.00 | 6 250.00 | | 795.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 122.00 | 3 087.00 | | 3 122.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 030.00 | 14 642.00 | | 20 030.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 253 086.00 | 194 206.00 | | 253 086.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 676.00 | 87 204.00 | | 114 676.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 315 383.00 | 274 280.00 | | 315 383.00 |