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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 645.00 | 7 645.00 | | 7 645.00 |
AH Fonds commercial | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 125.00 | 130 785.00 | 44 340.00 | 175 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 634 236.00 | 409 392.00 | 224 843.00 | 634 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 206.00 | 547 822.00 | 284 383.00 | 832 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 581.00 | | 3 581.00 | 3 581.00 |
BN En cours de production de biens | 60 850.00 | | 60 850.00 | 60 850.00 |
BT Marchandises | 82 210.00 | | 82 210.00 | 82 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 226.00 | | 159 226.00 | 159 226.00 |
BZ Autres créances | 7 609.00 | | 7 609.00 | 7 609.00 |
CF Disponibilités | 113 313.00 | | 113 313.00 | 113 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 289.00 | | 429 289.00 | 429 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 495.00 | 547 822.00 | 713 673.00 | 1 261 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DH Report à nouveau | 196 711.00 | 185 158.00 | | 196 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 861.00 | 11 554.00 | | 52 861.00 |
DL TOTAL (I) | 268 273.00 | 215 411.00 | | 268 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 304.00 | 128 032.00 | | 132 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 020.00 | 1 565.00 | | 2 020.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 750.00 | 93 646.00 | | 119 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 338.00 | 180 693.00 | | 179 338.00 |
EA Autres dettes | 9 718.00 | 7 110.00 | | 9 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 400.00 | 411 044.00 | | 445 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 673.00 | 626 456.00 | | 713 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 400.00 | 329 880.00 | | 445 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 50 310.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 385.00 | | 111 820.00 | 720 385.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 832 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 809 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 845.00 | | | 22 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 697 541.00 | | 111 820.00 | 697 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 032.00 | 67 791.00 | | 480 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 630.00 | 1 015.00 | | 6 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 402.00 | 66 776.00 | | 473 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 750.00 | 119 750.00 | | 119 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 761.00 | 29 761.00 | | 29 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 367.00 | 95 367.00 | | 95 367.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 443.00 | 8 443.00 | | 8 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 718.00 | 9 718.00 | | 9 718.00 |
UX Autres créances clients | 156 518.00 | 156 518.00 | | 156 518.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VB T. V. A. | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 376.00 | 18 376.00 | | 18 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 928.00 | | 113 928.00 | 113 928.00 |
VI Groupe et associés | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 306.00 | | | 100 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 345.00 | | | 45 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 835.00 | 166 835.00 | | 166 835.00 |
VW T.V.A. | 45 635.00 | 45 635.00 | | 45 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 130.00 | 329 202.00 | 113 928.00 | 443 130.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 719.00 | 16 908.00 | | 5 719.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 520.00 | 23 115.00 | | 21 520.00 |
ST Autres comptes | 232 617.00 | 215 226.00 | | 232 617.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 351.00 | 53 716.00 | | 62 351.00 |
YT Sous‐traitance | 19 915.00 | 22 531.00 | | 19 915.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 990.00 | 795.00 | | 9 990.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 913.00 | 3 122.00 | | 3 913.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 632.00 | 20 030.00 | | 9 632.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 282 340.00 | 253 086.00 | | 282 340.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 837.00 | 114 676.00 | | 120 837.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 346 393.00 | 315 383.00 | | 346 393.00 |