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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 645.00 | 7 645.00 | | 7 645.00 |
AH Fonds commercial | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 286.00 | 142 791.00 | 38 495.00 | 181 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 710 016.00 | 480 454.00 | 229 562.00 | 710 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 146.00 | 630 889.00 | 283 257.00 | 914 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
BN En cours de production de biens | 81 500.00 | | 81 500.00 | 81 500.00 |
BT Marchandises | 79 531.00 | | 79 531.00 | 79 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 288.00 | | 299 288.00 | 299 288.00 |
BZ Autres créances | 34 881.00 | | 34 881.00 | 34 881.00 |
CF Disponibilités | 14 854.00 | | 14 854.00 | 14 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 692.00 | | 517 692.00 | 517 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 431 838.00 | 630 889.00 | 800 949.00 | 1 431 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DH Report à nouveau | 249 573.00 | 196 711.00 | | 249 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 576.00 | 52 861.00 | | 58 576.00 |
DL TOTAL (I) | 326 849.00 | 268 273.00 | | 326 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 309.00 | 132 304.00 | | 169 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509.00 | 2 020.00 | | 509.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 270.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 393.00 | 119 750.00 | | 94 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 543.00 | 179 338.00 | | 191 543.00 |
EA Autres dettes | 18 346.00 | 9 718.00 | | 18 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 100.00 | 445 400.00 | | 474 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 949.00 | 713 673.00 | | 800 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 050.00 | 443 130.00 | | 381 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 180.00 | 952.00 | | 23 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 206.00 | | 81 940.00 | 832 206.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 914 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 891 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 845.00 | | | 22 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 809 361.00 | | 81 940.00 | 809 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 822.00 | 83 067.00 | | 547 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 645.00 | | | 7 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 177.00 | 83 067.00 | | 540 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 393.00 | 94 393.00 | | 94 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 283.00 | 65 283.00 | | 65 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 882.00 | 64 882.00 | | 64 882.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 149.00 | 7 149.00 | | 7 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 346.00 | 18 346.00 | | 18 346.00 |
UX Autres créances clients | 299 288.00 | 299 288.00 | | 299 288.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 350.00 | 15 350.00 | | 15 350.00 |
VB T. V. A. | 17 494.00 | 17 494.00 | | 17 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 272.00 | 23 272.00 | | 23 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 037.00 | 52 987.00 | 93 050.00 | 146 037.00 |
VI Groupe et associés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 340.00 | | | 47 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 361.00 | 336 361.00 | | 336 361.00 |
VW T.V.A. | 54 098.00 | 54 098.00 | | 54 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 100.00 | 381 050.00 | 93 050.00 | 474 100.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 245.00 | 5 719.00 | | 21 245.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 650.00 | 21 520.00 | | 23 650.00 |
ST Autres comptes | 303 381.00 | 232 617.00 | | 303 381.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 192.00 | 62 351.00 | | 100 192.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 651.00 | | | 13 651.00 |
YT Sous‐traitance | 44 015.00 | 19 915.00 | | 44 015.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 492.00 | 9 990.00 | | 1 492.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 415.00 | 3 913.00 | | 4 415.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 660.00 | 9 632.00 | | 25 660.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 328 634.00 | 282 549.00 | | 328 634.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 436.00 | 120 837.00 | | 156 436.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 472 730.00 | 346 393.00 | | 472 730.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |