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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 645.00 | 4 371.00 | 3 273.00 | 7 645.00 |
AH Fonds commercial | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 102.00 | 108 037.00 | 48 065.00 | 156 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 786.00 | 306 328.00 | 222 458.00 | 528 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 733.00 | 418 737.00 | 288 996.00 | 707 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 912.00 | | 16 912.00 | 16 912.00 |
BN En cours de production de biens | 77 900.00 | | 77 900.00 | 77 900.00 |
BT Marchandises | 91 640.00 | | 91 640.00 | 91 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 611.00 | | 100 611.00 | 100 611.00 |
BZ Autres créances | 47 179.00 | | 47 179.00 | 47 179.00 |
CF Disponibilités | 9 683.00 | | 9 683.00 | 9 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 925.00 | | 343 925.00 | 343 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 658.00 | 418 737.00 | 632 921.00 | 1 051 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DH Report à nouveau | 184 828.00 | 146 500.00 | | 184 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329.00 | 48 528.00 | | 329.00 |
DL TOTAL (I) | 203 858.00 | 213 728.00 | | 203 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 586.00 | 104 654.00 | | 206 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 976.00 | 116 077.00 | | 106 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 257.00 | 131 643.00 | | 107 257.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 480.00 | 11 743.00 | | 6 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 064.00 | 364 116.00 | | 429 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 921.00 | 577 844.00 | | 632 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 241.00 | 364 116.00 | | 310 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 535.00 | | | 75 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 141 182.00 | | 141 182.00 | 141 182.00 |
FD Production vendue biens | 1 065 939.00 | | 1 065 939.00 | 1 065 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 207 121.00 | | 1 207 121.00 | 1 207 121.00 |
FM Production stockée | | | 20 400.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 265 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 469.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 419.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 279 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 822.00 | 16 057.00 | | 22 822.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 817.00 | 11 208.00 | | 8 817.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 730.00 | 315.00 | | 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 730.00 | 315.00 | | 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -730.00 | 2 185.00 | | -730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 037.00 | -23 203.00 | | -27 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 265 893.00 | 1 289 299.00 | | 1 265 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 265 563.00 | 1 240 771.00 | | 1 265 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329.00 | 48 528.00 | | 329.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 859.00 | 8 234.00 | | 3 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 902.00 | | 104 331.00 | 610 902.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 707 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 684 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 845.00 | | | 22 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 057.00 | | 104 331.00 | 588 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 817.00 | 65 419.00 | 7 500.00 | 360 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 113.00 | 2 259.00 | | 2 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 705.00 | 63 161.00 | 7 500.00 | 358 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 976.00 | 106 976.00 | | 106 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 618.00 | 22 618.00 | | 22 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 493.00 | 58 493.00 | | 58 493.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
UX Autres créances clients | 97 903.00 | 97 903.00 | | 97 903.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VB T. V. A. | 7 066.00 | 7 066.00 | | 7 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 823.00 | | 118 823.00 | 118 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 763.00 | 87 763.00 | | 87 763.00 |
VI Groupe et associés | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 456.00 | | | 47 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 882.00 | 30 882.00 | | 30 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 790.00 | 147 790.00 | | 147 790.00 |
VW T.V.A. | 25 897.00 | 25 897.00 | | 25 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 064.00 | 310 241.00 | 118 823.00 | 429 064.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 555.00 | 12 676.00 | | 11 555.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 567.00 | 16 782.00 | | 16 567.00 |
ST Autres comptes | 180 282.00 | 150 508.00 | | 180 282.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 526.00 | 49 941.00 | | 54 526.00 |
YT Sous‐traitance | 16 654.00 | 9 973.00 | | 16 654.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 250.00 | 2 314.00 | | 6 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 087.00 | 3 118.00 | | 3 087.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 642.00 | 15 794.00 | | 14 642.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 206.00 | 217 663.00 | | 194 206.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 204.00 | 104 838.00 | | 87 204.00 |
ZE Dividendes | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 274 280.00 | 229 517.00 | | 274 280.00 |