| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
AH Fonds commercial | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 733.00 | 92 625.00 | 26 108.00 | 118 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 882.00 | 225 563.00 | 164 319.00 | 389 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 683.00 | 319 057.00 | 205 627.00 | 524 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BN En cours de production de biens | 86 200.00 | | 86 200.00 | 86 200.00 |
BT Marchandises | 53 647.00 | | 53 647.00 | 53 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 115.00 | 832.00 | 91 284.00 | 92 115.00 |
BZ Autres créances | 62 032.00 | | 62 032.00 | 62 032.00 |
CF Disponibilités | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 485.00 | | 6 485.00 | 6 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 109.00 | 832.00 | 306 277.00 | 307 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 792.00 | 319 889.00 | 511 904.00 | 831 792.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DH Report à nouveau | 112 889.00 | 86 853.00 | | 112 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 611.00 | 25 750.00 | | 33 611.00 |
DL TOTAL (I) | 165 200.00 | 131 303.00 | | 165 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 008.00 | 193 419.00 | | 122 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 566.00 | 35 711.00 | | 27 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 585.00 | 125 412.00 | | 84 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 545.00 | 102 530.00 | | 112 545.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 669.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 346 704.00 | 461 740.00 | | 346 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 904.00 | 593 044.00 | | 511 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 678.00 | 361 776.00 | | 317 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 889.00 | 67 793.00 | | 30 889.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 121 838.00 | | 121 838.00 | 121 838.00 |
FD Production vendue biens | 1 087 802.00 | | 1 087 802.00 | 1 087 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 209 640.00 | | 1 209 640.00 | 1 209 640.00 |
FM Production stockée | | | -52 278.00 | |
FN Production immobilisée | | | 36 923.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 204 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 627.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 184 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 946.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 942.00 | 16 900.00 | | 8 942.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 444.00 | 9 333.00 | | 7 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 760.00 | 919.00 | | 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 760.00 | 919.00 | | 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -760.00 | -919.00 | | -760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 424.00 | -24 787.00 | | -24 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 204 060.00 | 1 171 085.00 | | 1 204 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 170 449.00 | 1 145 335.00 | | 1 170 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 611.00 | 25 750.00 | | 33 611.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 090.00 | 14 644.00 | | 14 090.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 516.00 | | 54 367.00 | 472 516.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 200.00 | 524 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 200.00 | 508 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 069.00 | | | 16 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 447.00 | | 54 367.00 | 456 447.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 630.00 | 40 627.00 | 2 200.00 | 280 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 869.00 | | | 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 761.00 | 40 627.00 | 2 200.00 | 279 761.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 665.00 | | 833.00 | 1 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 665.00 | | 833.00 | 1 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 665.00 | | 833.00 | 1 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 833.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 585.00 | 84 585.00 | | 84 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 085.00 | 20 085.00 | | 20 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 473.00 | 68 473.00 | | 68 473.00 |
UX Autres créances clients | 91 284.00 | | | 91 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 510.00 | | | 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 832.00 | | | 832.00 |
VB T. V. A. | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 157.00 | 32 157.00 | | 32 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 851.00 | 60 825.00 | 29 026.00 | 89 851.00 |
VI Groupe et associés | 27 566.00 | 27 566.00 | | 27 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 370.00 | | | 38 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 710.00 | | | 24 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 198.00 | | | 35 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 485.00 | | | 6 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 633.00 | 160 633.00 | | 160 633.00 |
VW T.V.A. | 23 987.00 | 23 987.00 | | 23 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 704.00 | 317 678.00 | 29 026.00 | 346 704.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 156.00 | 7 885.00 | | 8 156.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 649.00 | 15 819.00 | | 14 649.00 |
ST Autres comptes | 164 789.00 | 159 559.00 | | 164 789.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 798.00 | 51 831.00 | | 52 798.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 5 605.00 | 2 578.00 | | 5 605.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 249.00 | 2 206.00 | | 2 249.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 405.00 | 10 091.00 | | 10 405.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 264.00 | 158 587.00 | | 204 264.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 078.00 | 83 212.00 | | 91 078.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 237 840.00 | 229 787.00 | | 237 840.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |