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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
AH Fonds commercial | 174 397.00 | | 174 397.00 | 174 397.00 |
AP Constructions | 12 437.00 | 6 610.00 | 5 827.00 | 12 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 879.00 | 313 245.00 | 78 634.00 | 391 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 639.00 | 143 566.00 | 87 073.00 | 230 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 462.00 | 471 556.00 | 347 906.00 | 819 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 895.00 | | 25 895.00 | 25 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 666.00 | | 27 666.00 | 27 666.00 |
BZ Autres créances | 67 438.00 | | 67 438.00 | 67 438.00 |
CF Disponibilités | 79 927.00 | | 79 927.00 | 79 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 282.00 | | 15 282.00 | 15 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 208.00 | | 216 208.00 | 216 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 670.00 | 471 556.00 | 564 114.00 | 1 035 670.00 |
CU Autres participations | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 42 480.00 | | | 42 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
DL TOTAL (I) | 102 309.00 | | | 102 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 722.00 | | | 194 722.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 633.00 | | | 14 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 181.00 | | | 79 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 479.00 | | | 87 479.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
EA Autres dettes | 82 860.00 | | | 82 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 806.00 | | | 461 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 114.00 | | | 564 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 173.00 | | | 447 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 703 267.00 | | 1 703 267.00 | 1 703 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 703 267.00 | | 1 703 267.00 | 1 703 267.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 733 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 403 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 695 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 084.00 | |
GE Autres charges | | | 7 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 689 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 899.00 | | | 29 899.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 284.00 | | | 5 284.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29.00 | | | 29.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 597.00 | | | 38 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 597.00 | | | 38 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 568.00 | | | -38 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 008.00 | | | -3 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 733 591.00 | | | 1 733 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 728 762.00 | | | 1 728 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 393.00 | | 58 069.00 | 761 393.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 819 462.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 634 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 847.00 | | | 178 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 887.00 | | 58 069.00 | 576 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 472.00 | 58 084.00 | | 413 472.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 338.00 | 58 084.00 | | 405 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 181.00 | 79 181.00 | | 79 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 106.00 | 50 106.00 | | 50 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 034.00 | 31 034.00 | | 31 034.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 860.00 | 82 860.00 | | 82 860.00 |
UX Autres créances clients | 27 666.00 | | | 27 666.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 329.00 | | | 329.00 |
VB T. V. A. | 29 932.00 | | | 29 932.00 |
VI Groupe et associés | 194 722.00 | 194 722.00 | | 194 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 556.00 | | | 12 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 777.00 | | | 35 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 282.00 | | | 15 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 386.00 | 110 386.00 | | 110 386.00 |
VW T.V.A. | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 173.00 | 447 173.00 | | 447 173.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 526.00 | | | 8 526.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 391.00 | | | 52 391.00 |
ST Autres comptes | 243 764.00 | | | 243 764.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 398 858.00 | | | 398 858.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 261.00 | | | 11 261.00 |
YT Sous‐traitance | 182.00 | | | 182.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 344.00 | | | 18 344.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 870.00 | | | 26 870.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 169.00 | | | 201 169.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 184 885.00 | | | 184 885.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 695 195.00 | | | 695 195.00 |