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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
AH Fonds commercial | 174 397.00 | | 174 397.00 | 174 397.00 |
AP Constructions | 21 187.00 | 8 137.00 | 13 051.00 | 21 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 479.00 | 258 772.00 | 45 707.00 | 304 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 583.00 | 181 136.00 | 168 446.00 | 349 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 071.00 | 452 495.00 | 403 576.00 | 856 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 261.00 | | 43 261.00 | 43 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 363.00 | | 29 363.00 | 29 363.00 |
BZ Autres créances | 54 733.00 | | 54 733.00 | 54 733.00 |
CF Disponibilités | 160 298.00 | | 160 298.00 | 160 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 527.00 | | 14 527.00 | 14 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 182.00 | | 302 182.00 | 302 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 253.00 | 452 495.00 | 705 758.00 | 1 158 253.00 |
CU Autres participations | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 187 341.00 | 112 577.00 | | 187 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 365.00 | 74 765.00 | | 74 365.00 |
DL TOTAL (I) | 316 706.00 | 242 341.00 | | 316 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 159.00 | 140 347.00 | | 165 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 644.00 | 2 633.00 | | 644.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 246.00 | 5 478.00 | | 4 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 508.00 | 79 667.00 | | 93 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 249.00 | 85 665.00 | | 112 249.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
EA Autres dettes | 10 315.00 | 25 888.00 | | 10 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 052.00 | 342 608.00 | | 389 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 758.00 | 584 950.00 | | 705 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 312.00 | 235 008.00 | | 269 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 904.00 | 675.00 | | 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 440.00 | | 123 317.00 | 795 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 686.00 | 856 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 686.00 | 675 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 847.00 | | | 178 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 618.00 | | 123 317.00 | 614 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 625.00 | 47 766.00 | 61 896.00 | 466 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 175.00 | 47 766.00 | 61 896.00 | 462 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 508.00 | 93 508.00 | | 93 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 733.00 | 67 733.00 | | 67 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 048.00 | 35 048.00 | | 35 048.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 315.00 | 10 315.00 | | 10 315.00 |
UX Autres créances clients | 29 363.00 | 29 363.00 | | 29 363.00 |
VB T. V. A. | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 255.00 | 48 761.00 | 105 153.00 | 164 255.00 |
VI Groupe et associés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 109.00 | | | 71 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 548.00 | | | 46 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 540.00 | 16 540.00 | | 16 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 527.00 | 14 527.00 | | 14 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 623.00 | 98 623.00 | | 98 623.00 |
VW T.V.A. | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 806.00 | 269 312.00 | 105 153.00 | 384 806.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 948.00 | 6 728.00 | | 8 948.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 984.00 | 41 096.00 | | 42 984.00 |
ST Autres comptes | 228 805.00 | 249 196.00 | | 228 805.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 372 424.00 | 373 893.00 | | 372 424.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 845.00 | 17 275.00 | | 16 845.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 793.00 | 24 002.00 | | 25 793.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 121.00 | 181 577.00 | | 189 121.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 155 766.00 | 147 197.00 | | 155 766.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 644 213.00 | 664 186.00 | | 644 213.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |