| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
AH Fonds commercial | 174 397.00 | | 174 397.00 | 174 397.00 |
AP Constructions | 12 437.00 | 7 629.00 | 4 808.00 | 12 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 415 657.00 | 343 996.00 | 71 661.00 | 415 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 487.00 | 168 566.00 | 71 920.00 | 240 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 087.00 | 528 325.00 | 324 762.00 | 853 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 976.00 | | 31 976.00 | 31 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 422.00 | | 25 422.00 | 25 422.00 |
BZ Autres créances | 54 923.00 | | 54 923.00 | 54 923.00 |
CF Disponibilités | 75 321.00 | | 75 321.00 | 75 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 165.00 | | 15 165.00 | 15 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 808.00 | | 202 808.00 | 202 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 895.00 | 528 325.00 | 527 570.00 | 1 055 895.00 |
CU Autres participations | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 47 309.00 | 42 480.00 | | 47 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 268.00 | 4 829.00 | | 65 268.00 |
DL TOTAL (I) | 167 577.00 | 102 309.00 | | 167 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 124.00 | | | 134 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 586.00 | 194 722.00 | | 25 586.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 855.00 | 14 633.00 | | 4 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 490.00 | 79 181.00 | | 64 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 914.00 | 87 479.00 | | 99 914.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
EA Autres dettes | 28 094.00 | 82 860.00 | | 28 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 993.00 | 461 806.00 | | 359 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 570.00 | 564 114.00 | | 527 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 987.00 | 447 173.00 | | 253 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 462.00 | | 37 600.00 | 819 462.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 975.00 | 853 087.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 975.00 | 668 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 847.00 | | | 178 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 956.00 | | 37 600.00 | 634 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 556.00 | 56 868.00 | 98.00 | 471 556.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 422.00 | 56 868.00 | 98.00 | 463 422.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 490.00 | 64 490.00 | | 64 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 137.00 | 54 137.00 | | 54 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 219.00 | 40 219.00 | | 40 219.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 094.00 | 28 094.00 | | 28 094.00 |
UX Autres créances clients | 25 422.00 | | | 25 422.00 |
VB T. V. A. | 15 962.00 | | | 15 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 722.00 | 30 569.00 | 101 152.00 | 131 722.00 |
VI Groupe et associés | 25 586.00 | 25 586.00 | | 25 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 168.00 | | | 154 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 493.00 | | | 22 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 740.00 | | | 37 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 165.00 | | | 15 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 511.00 | 95 511.00 | | 95 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 139.00 | 253 987.00 | 101 152.00 | 355 139.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 986.00 | 8 526.00 | | 5 986.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 695.00 | 52 391.00 | | 41 695.00 |
ST Autres comptes | 226 821.00 | 243 764.00 | | 226 821.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 386 552.00 | 398 858.00 | | 386 552.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 11 261.00 | | |
YT Sous‐traitance | | 182.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 17 908.00 | 18 344.00 | | 17 908.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 894.00 | 26 870.00 | | 23 894.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 594.00 | 201 169.00 | | 187 594.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 542.00 | 184 885.00 | | 159 542.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 655 067.00 | 695 195.00 | | 655 067.00 |