| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
AH Fonds commercial | 174 397.00 | | 174 397.00 | 174 397.00 |
AP Constructions | 24 437.00 | 9 574.00 | 14 863.00 | 24 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 441.00 | 287 825.00 | 54 617.00 | 342 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 739.00 | 164 776.00 | 82 963.00 | 247 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 440.00 | 466 625.00 | 328 815.00 | 795 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 857.00 | | 27 857.00 | 27 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 693.00 | | 18 693.00 | 18 693.00 |
BZ Autres créances | 55 751.00 | | 55 751.00 | 55 751.00 |
CF Disponibilités | 138 396.00 | | 138 396.00 | 138 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 438.00 | | 15 438.00 | 15 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 135.00 | | 256 135.00 | 256 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 575.00 | 466 625.00 | 584 950.00 | 1 051 575.00 |
CU Autres participations | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 112 577.00 | 47 309.00 | | 112 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 765.00 | 65 268.00 | | 74 765.00 |
DL TOTAL (I) | 242 341.00 | 167 577.00 | | 242 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 347.00 | 134 124.00 | | 140 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 633.00 | 25 586.00 | | 2 633.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 478.00 | 4 855.00 | | 5 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 667.00 | 64 490.00 | | 79 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 665.00 | 99 914.00 | | 85 665.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
EA Autres dettes | 25 888.00 | 28 094.00 | | 25 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 608.00 | 359 993.00 | | 342 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 950.00 | 527 570.00 | | 584 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 008.00 | 253 987.00 | | 235 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 675.00 | 2 402.00 | | 675.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 853 087.00 | | 45 630.00 | 853 087.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 277.00 | 795 440.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 684.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 594.00 | 614 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 847.00 | | | 178 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 581.00 | | 45 630.00 | 668 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 325.00 | 40 434.00 | 102 134.00 | 528 325.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 684.00 | | 3 684.00 | 3 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 192.00 | 40 434.00 | 98 450.00 | 520 192.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 667.00 | 79 667.00 | | 79 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 265.00 | 46 265.00 | | 46 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 430.00 | 30 430.00 | | 30 430.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 888.00 | 25 888.00 | | 25 888.00 |
UX Autres créances clients | 18 693.00 | 18 693.00 | | 18 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VB T. V. A. | 22 186.00 | 22 186.00 | | 22 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 672.00 | 37 549.00 | 94 253.00 | 139 672.00 |
VI Groupe et associés | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 223.00 | | | 42 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 282.00 | | | 34 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 134.00 | 30 134.00 | | 30 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 438.00 | 15 438.00 | | 15 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 882.00 | 89 882.00 | | 89 882.00 |
VW T.V.A. | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 131.00 | 235 008.00 | 94 253.00 | 337 131.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 728.00 | 5 986.00 | | 6 728.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 096.00 | 41 695.00 | | 41 096.00 |
ST Autres comptes | 249 196.00 | 226 821.00 | | 249 196.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 373 893.00 | 386 552.00 | | 373 893.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 275.00 | 17 908.00 | | 17 275.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 002.00 | 23 894.00 | | 24 002.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 577.00 | 187 594.00 | | 181 577.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 197.00 | 159 542.00 | | 147 197.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 664 186.00 | 655 067.00 | | 664 186.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |