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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
AH Fonds commercial | 174 397.00 | | 174 397.00 | 174 397.00 |
AP Constructions | 21 187.00 | 9 949.00 | 11 238.00 | 21 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 139.00 | 275 744.00 | 32 395.00 | 308 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 477.00 | 215 026.00 | 136 451.00 | 351 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 626.00 | 505 170.00 | 356 456.00 | 861 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 583.00 | | 49 583.00 | 49 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 832.00 | | 18 832.00 | 18 832.00 |
BZ Autres créances | 93 348.00 | | 93 348.00 | 93 348.00 |
CF Disponibilités | 376 353.00 | | 376 353.00 | 376 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 122.00 | | 13 122.00 | 13 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 237.00 | | 551 237.00 | 551 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 864.00 | 505 170.00 | 907 694.00 | 1 412 864.00 |
CU Autres participations | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 241 706.00 | 187 341.00 | | 241 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 840.00 | 74 365.00 | | -1 840.00 |
DL TOTAL (I) | 294 866.00 | 316 706.00 | | 294 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 489.00 | 165 159.00 | | 393 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 197.00 | 4 246.00 | | 4 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 875.00 | 93 508.00 | | 50 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 774.00 | 112 249.00 | | 75 774.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
EA Autres dettes | 84 918.00 | 10 315.00 | | 84 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 828.00 | 389 052.00 | | 612 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 694.00 | 705 758.00 | | 907 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 445.00 | 269 312.00 | | 517 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 442.00 | 904.00 | | 3 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 071.00 | | 5 555.00 | 856 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 861 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 680 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 847.00 | | | 178 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675 249.00 | | 5 555.00 | 675 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 495.00 | 52 675.00 | | 452 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 045.00 | 52 675.00 | | 448 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 875.00 | 50 875.00 | | 50 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 990.00 | 35 990.00 | | 35 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 626.00 | 22 626.00 | | 22 626.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 918.00 | 84 918.00 | | 84 918.00 |
UX Autres créances clients | 18 832.00 | 18 832.00 | | 18 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 480.00 | 17 480.00 | | 17 480.00 |
VB T. V. A. | 19 398.00 | 19 398.00 | | 19 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 047.00 | 298 861.00 | 88 587.00 | 390 047.00 |
VI Groupe et associés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 289.00 | | | 24 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 736.00 | 18 736.00 | | 18 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 033.00 | 12 033.00 | | 12 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 174.00 | 37 174.00 | | 37 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 122.00 | 13 122.00 | | 13 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 301.00 | 125 301.00 | | 125 301.00 |
VW T.V.A. | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 631.00 | 517 445.00 | 88 587.00 | 608 631.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 838.00 | 8 948.00 | | 3 838.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 932.00 | 42 984.00 | | 28 932.00 |
ST Autres comptes | 193 893.00 | 228 805.00 | | 193 893.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 339 389.00 | 372 424.00 | | 339 389.00 |
YT Sous‐traitance | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 423.00 | 16 845.00 | | 15 423.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 261.00 | 25 793.00 | | 19 261.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 703.00 | 189 121.00 | | 140 703.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 911.00 | 155 766.00 | | 132 911.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 563 870.00 | 644 213.00 | | 563 870.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |