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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
AH Fonds commercial | 174 397.00 | | 174 397.00 | 174 397.00 |
AP Constructions | 21 187.00 | 11 762.00 | 9 426.00 | 21 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 960.00 | 288 861.00 | 31 100.00 | 319 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 726.00 | 246 896.00 | 135 830.00 | 382 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 697.00 | 551 969.00 | 352 728.00 | 904 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 797.00 | | 40 797.00 | 40 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 788.00 | | 28 788.00 | 28 788.00 |
BZ Autres créances | 53 159.00 | | 53 159.00 | 53 159.00 |
CF Disponibilités | 367 235.00 | | 367 235.00 | 367 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 540.00 | | 15 540.00 | 15 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 519.00 | | 505 519.00 | 505 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 410 216.00 | 551 969.00 | 858 247.00 | 1 410 216.00 |
CU Autres participations | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 241 706.00 | 241 706.00 | | 241 706.00 |
DH Report à nouveau | -1 840.00 | | | -1 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 843.00 | -1 840.00 | | 149 843.00 |
DL TOTAL (I) | 444 709.00 | 294 866.00 | | 444 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 741.00 | 393 489.00 | | 243 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 751.00 | 644.00 | | 751.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 442.00 | 4 197.00 | | 1 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 232.00 | 50 875.00 | | 63 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 001.00 | 75 774.00 | | 90 001.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
EA Autres dettes | 11 442.00 | 84 918.00 | | 11 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 538.00 | 612 828.00 | | 413 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 247.00 | 907 694.00 | | 858 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 919.00 | 517 445.00 | | 223 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 513.00 | 3 442.00 | | 2 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 861 626.00 | | 43 071.00 | 861 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 904 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 723 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 847.00 | | | 178 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 680 804.00 | | 43 071.00 | 680 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 170.00 | 46 799.00 | | 505 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 720.00 | 46 799.00 | | 500 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 232.00 | 63 232.00 | | 63 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 638.00 | 50 638.00 | | 50 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 327.00 | 33 327.00 | | 33 327.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 442.00 | 11 442.00 | | 11 442.00 |
UX Autres créances clients | 28 788.00 | 28 788.00 | | 28 788.00 |
VB T. V. A. | 13 149.00 | 13 149.00 | | 13 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 228.00 | 53 050.00 | 188 178.00 | 241 228.00 |
VI Groupe et associés | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 711.00 | | | 48 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 774.00 | 5 774.00 | | 5 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 010.00 | 40 010.00 | | 40 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 540.00 | 15 540.00 | | 15 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 487.00 | 97 487.00 | | 97 487.00 |
VW T.V.A. | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 097.00 | 223 919.00 | 188 178.00 | 412 097.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 273.00 | 3 838.00 | | 1 273.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 465.00 | 28 932.00 | | 31 465.00 |
ST Autres comptes | 173 191.00 | 193 893.00 | | 173 191.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 368 773.00 | 339 389.00 | | 368 773.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 655.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 15 406.00 | 15 423.00 | | 15 406.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 678.00 | 19 261.00 | | 16 678.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 722.00 | 140 703.00 | | 117 722.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 527.00 | 132 911.00 | | 116 527.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 573 429.00 | 563 870.00 | | 573 429.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |