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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 649 200.00 | | 649 200.00 | 649 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 411.00 | 14 735.00 | 3 676.00 | 18 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 511.00 | 155 302.00 | 163 209.00 | 318 511.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 822.00 | 170 037.00 | 826 785.00 | 996 822.00 |
BT Marchandises | 247 065.00 | | 247 065.00 | 247 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 217 400.00 | | 217 400.00 | 217 400.00 |
CF Disponibilités | 48 706.00 | | 48 706.00 | 48 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 350.00 | | 14 350.00 | 14 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 659.00 | | 566 659.00 | 566 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 481.00 | 170 037.00 | 1 393 444.00 | 1 563 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 687.00 | 100 956.00 | | 66 687.00 |
DL TOTAL (I) | 68 337.00 | 102 606.00 | | 68 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 323.00 | 254 432.00 | | 275 323.00 |
EA Autres dettes | 13 615.00 | 10 065.00 | | 13 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 325 107.00 | 1 305 145.00 | | 1 325 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 393 444.00 | 1 407 750.00 | | 1 393 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 985 214.00 | | 14 408.00 | 985 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 800.00 | 996 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 649 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 800.00 | 336 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 649 200.00 | | | 649 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 657.00 | | 14 065.00 | 325 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 357.00 | | 343.00 | 10 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 243.00 | 27 794.00 | | 142 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 243.00 | 27 794.00 | | 142 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 323.00 | 275 323.00 | | 275 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 916.00 | 36 916.00 | | 36 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 766.00 | 38 766.00 | | 38 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 615.00 | 13 615.00 | | 13 615.00 |
UX Autres créances clients | 38 207.00 | | | 38 207.00 |
VB T. V. A. | 746.00 | | | 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 757 752.00 | 22 304.00 | 698 801.00 | 757 752.00 |
VI Groupe et associés | 189 404.00 | 189 404.00 | | 189 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 419.00 | | | 21 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 371.00 | 10 371.00 | | 10 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185.00 | | | 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 350.00 | | | 14 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 488.00 | 53 488.00 | | 53 488.00 |
VW T.V.A. | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 325 107.00 | 589 659.00 | 698 801.00 | 1 325 107.00 |