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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 649 200.00 | | 649 200.00 | 649 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 306.00 | 23 639.00 | 2 666.00 | 26 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 939.00 | 238 712.00 | 89 227.00 | 327 939.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 505.00 | 262 351.00 | 750 153.00 | 1 012 505.00 |
BT Marchandises | 393 067.00 | | 393 067.00 | 393 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 744.00 | | 47 744.00 | 47 744.00 |
BZ Autres créances | 23 216.00 | | 23 216.00 | 23 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 235.00 | | 93 235.00 | 93 235.00 |
CF Disponibilités | 49 390.00 | | 49 390.00 | 49 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 497.00 | | 12 497.00 | 12 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 152.00 | | 619 152.00 | 619 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 631 658.00 | 262 351.00 | 1 369 306.00 | 1 631 658.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 361.00 | 220 883.00 | | 170 361.00 |
DL TOTAL (I) | 172 011.00 | 222 533.00 | | 172 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 400.00 | 685 376.00 | | 159 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 589 931.00 | 69 099.00 | | 589 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 075.00 | 264 061.00 | | 307 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 493.00 | 105 575.00 | | 124 493.00 |
EA Autres dettes | 16 394.00 | 16 996.00 | | 16 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 197 294.00 | 1 141 110.00 | | 1 197 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 306.00 | 1 363 643.00 | | 1 369 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 073 550.00 | 1 081 971.00 | | 1 073 550.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 589 931.00 | | | 589 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 012 505.00 | | | 1 012 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 012 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 649 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 354 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 649 200.00 | | | 649 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 245.00 | | | 354 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 341.00 | 13 009.00 | | 249 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 341.00 | 13 009.00 | | 249 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 075.00 | 307 075.00 | | 307 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 249.00 | 87 249.00 | | 87 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 119.00 | 29 119.00 | | 29 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 394.00 | 16 394.00 | | 16 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 47 744.00 | 47 744.00 | | 47 744.00 |
VB T. V. A. | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 400.00 | 35 656.00 | 123 744.00 | 159 400.00 |
VI Groupe et associés | 589 931.00 | 589 931.00 | | 589 931.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 705 286.00 | | | 705 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 137.00 | 20 137.00 | | 20 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 497.00 | 12 497.00 | | 12 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 618.00 | 83 618.00 | | 83 618.00 |
VW T.V.A. | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 197 294.00 | 1 073 550.00 | 123 744.00 | 1 197 294.00 |