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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 649 200.00 | | 649 200.00 | 649 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 306.00 | 26 306.00 | | 26 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 836.00 | 258 866.00 | 85 970.00 | 344 836.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 792.00 | | 7 792.00 | 7 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 028 295.00 | 285 172.00 | 743 122.00 | 1 028 295.00 |
BT Marchandises | 301 087.00 | | 301 087.00 | 301 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 323.00 | | 48 323.00 | 48 323.00 |
BZ Autres créances | 9 896.00 | | 9 896.00 | 9 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 178 790.00 | | 178 790.00 | 178 790.00 |
CF Disponibilités | 38 665.00 | | 38 665.00 | 38 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 402.00 | | 13 402.00 | 13 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 164.00 | | 590 164.00 | 590 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 618 459.00 | 285 172.00 | 1 333 287.00 | 1 618 459.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 806.00 | 213 101.00 | | 234 806.00 |
DL TOTAL (I) | 236 456.00 | 214 751.00 | | 236 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 922.00 | 123 820.00 | | 87 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 542 086.00 | 572 359.00 | | 542 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 159.00 | 317 357.00 | | 327 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 074.00 | 135 300.00 | | 102 074.00 |
EA Autres dettes | 37 588.00 | 47 520.00 | | 37 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 096 830.00 | 1 196 358.00 | | 1 096 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 287.00 | 1 411 109.00 | | 1 333 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 037 685.00 | 1 196 358.00 | | 1 037 685.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 542 086.00 | | | 542 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 026 186.00 | | 9 596.00 | 1 026 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 108.00 | 7 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 488.00 | 1 028 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 649 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 380.00 | 371 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 649 200.00 | | | 649 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 926.00 | | 9 596.00 | 367 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 273.00 | 18 279.00 | 6 380.00 | 273 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 273.00 | 18 279.00 | 6 380.00 | 273 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 093.00 | 2 648.00 | 7 445.00 | 10 093.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 159.00 | 327 159.00 | | 327 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 885.00 | 50 885.00 | | 50 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 879.00 | 41 879.00 | | 41 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 588.00 | 37 588.00 | | 37 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 48 323.00 | 48 323.00 | | 48 323.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VB T. V. A. | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 922.00 | 36 222.00 | 51 699.00 | 87 922.00 |
VI Groupe et associés | 531 992.00 | 531 992.00 | | 531 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 451.00 | | | 38 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 782.00 | 6 782.00 | | 6 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 402.00 | 13 402.00 | | 13 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 781.00 | 71 781.00 | | 71 781.00 |
VW T.V.A. | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 096 830.00 | 1 037 685.00 | 59 145.00 | 1 096 830.00 |