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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 649 200.00 | | 649 200.00 | 649 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 306.00 | 25 218.00 | 1 087.00 | 26 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 620.00 | 248 054.00 | 93 565.00 | 341 620.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 026 186.00 | 273 273.00 | 752 913.00 | 1 026 186.00 |
BT Marchandises | 327 089.00 | | 327 089.00 | 327 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 855.00 | | 74 855.00 | 74 855.00 |
BZ Autres créances | 4 118.00 | | 4 118.00 | 4 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 156 766.00 | | 156 766.00 | 156 766.00 |
CF Disponibilités | 73 739.00 | | 73 739.00 | 73 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 625.00 | | 21 625.00 | 21 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 196.00 | | 658 196.00 | 658 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 684 382.00 | 273 273.00 | 1 411 109.00 | 1 684 382.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 101.00 | 170 361.00 | | 213 101.00 |
DL TOTAL (I) | 214 751.00 | 172 011.00 | | 214 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 820.00 | 159 400.00 | | 123 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572 359.00 | 589 931.00 | | 572 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 357.00 | 307 075.00 | | 317 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 300.00 | 124 493.00 | | 135 300.00 |
EA Autres dettes | 47 520.00 | 16 394.00 | | 47 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 196 358.00 | 1 197 294.00 | | 1 196 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 109.00 | 1 369 306.00 | | 1 411 109.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 572 359.00 | | | 572 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 012 505.00 | | 19 300.00 | 1 012 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 620.00 | 1 026 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 649 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 620.00 | 367 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 649 200.00 | | | 649 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 245.00 | | 19 300.00 | 354 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 351.00 | 16 541.00 | 5 620.00 | 262 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 351.00 | 16 541.00 | 5 620.00 | 262 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 666.00 | 12 666.00 | | 12 666.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 357.00 | 317 357.00 | | 317 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 993.00 | 88 993.00 | | 88 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 327.00 | 33 327.00 | | 33 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 520.00 | 47 520.00 | | 47 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 74 855.00 | 74 855.00 | | 74 855.00 |
VB T. V. A. | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 820.00 | 123 820.00 | | 123 820.00 |
VI Groupe et associés | 559 692.00 | 559 692.00 | | 559 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 779.00 | | | 14 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 704.00 | | | 37 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 076.00 | 6 076.00 | | 6 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 625.00 | 21 625.00 | | 21 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 759.00 | 100 759.00 | | 100 759.00 |
VW T.V.A. | 6 903.00 | 6 903.00 | | 6 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 196 358.00 | 1 196 358.00 | | 1 196 358.00 |