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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 649 200.00 | | 649 200.00 | 649 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 306.00 | 22 455.00 | 3 851.00 | 26 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 939.00 | 226 886.00 | 101 052.00 | 327 939.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 505.00 | 249 341.00 | 763 163.00 | 1 012 505.00 |
BT Marchandises | 376 261.00 | | 376 261.00 | 376 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 473.00 | | 40 473.00 | 40 473.00 |
BZ Autres créances | 14 397.00 | | 14 397.00 | 14 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 122.00 | | 82 122.00 | 82 122.00 |
CF Disponibilités | 80 950.00 | | 80 950.00 | 80 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 273.00 | | 6 273.00 | 6 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 479.00 | | 600 479.00 | 600 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 985.00 | 249 341.00 | 1 363 643.00 | 1 612 985.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 883.00 | 200 452.00 | | 220 883.00 |
DL TOTAL (I) | 222 533.00 | 202 102.00 | | 222 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685 376.00 | 710 340.00 | | 685 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 099.00 | 40 957.00 | | 69 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 061.00 | 369 378.00 | | 264 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 575.00 | 98 110.00 | | 105 575.00 |
EA Autres dettes | 16 996.00 | 9 715.00 | | 16 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 141 110.00 | 1 228 503.00 | | 1 141 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 643.00 | 1 430 605.00 | | 1 363 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 081 971.00 | 1 228 503.00 | | 1 081 971.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69 099.00 | | | 69 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 004 887.00 | | 10 618.00 | 1 004 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 1 012 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 649 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 354 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 649 200.00 | | | 649 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 787.00 | | 10 458.00 | 346 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 900.00 | | 160.00 | 8 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 458.00 | 25 883.00 | | 223 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 458.00 | 25 883.00 | | 223 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 061.00 | 264 061.00 | | 264 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 175.00 | 61 175.00 | | 61 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 540.00 | 25 540.00 | | 25 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 996.00 | 16 996.00 | | 16 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 40 473.00 | 40 473.00 | | 40 473.00 |
VB T. V. A. | 11 136.00 | 11 136.00 | | 11 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 685 376.00 | 626 237.00 | 59 139.00 | 685 376.00 |
VI Groupe et associés | 69 099.00 | 69 099.00 | | 69 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 004.00 | | | 25 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 439.00 | 8 439.00 | | 8 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 304.00 | 61 304.00 | | 61 304.00 |
VW T.V.A. | 10 420.00 | 10 420.00 | | 10 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 141 110.00 | 1 081 971.00 | 59 139.00 | 1 141 110.00 |