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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 649 200.00 | | 649 200.00 | 649 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 306.00 | 18 411.00 | 7 895.00 | 26 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 481.00 | 180 805.00 | 142 677.00 | 323 481.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 007 887.00 | 199 216.00 | 808 672.00 | 1 007 887.00 |
BT Marchandises | 281 761.00 | | 281 761.00 | 281 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 351.00 | | 27 351.00 | 27 351.00 |
BZ Autres créances | 7 756.00 | | 7 756.00 | 7 756.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 264 033.00 | | 264 033.00 | 264 033.00 |
CF Disponibilités | 118 768.00 | | 118 768.00 | 118 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 923.00 | | 4 923.00 | 4 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 592.00 | | 704 592.00 | 704 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 712 479.00 | 199 216.00 | 1 513 263.00 | 1 712 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 909.00 | 66 687.00 | | 148 909.00 |
DL TOTAL (I) | 150 559.00 | 68 337.00 | | 150 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 734 163.00 | 757 752.00 | | 734 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 991.00 | 190 739.00 | | 212 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 767.00 | 275 323.00 | | 329 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 684.00 | 87 678.00 | | 84 684.00 |
EA Autres dettes | 1 100.00 | 13 615.00 | | 1 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 362 704.00 | 1 325 107.00 | | 1 362 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 263.00 | 1 393 444.00 | | 1 513 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 996 822.00 | | 12 865.00 | 996 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 8 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 1 007 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 649 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 649 200.00 | | | 649 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 922.00 | | 12 865.00 | 336 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 037.00 | 29 178.00 | | 170 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 037.00 | 29 178.00 | | 170 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 767.00 | 329 767.00 | | 329 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 907.00 | 35 907.00 | | 35 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 694.00 | 35 694.00 | | 35 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 27 351.00 | | | 27 351.00 |
VB T. V. A. | 5 071.00 | | | 5 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 734 163.00 | 24 535.00 | 702 932.00 | 734 163.00 |
VI Groupe et associés | 212 253.00 | 212 253.00 | | 212 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 589.00 | | | 23 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 081.00 | 8 081.00 | | 8 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 030.00 | 40 030.00 | | 40 030.00 |
VW T.V.A. | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 362 704.00 | 653 076.00 | 702 932.00 | 1 362 704.00 |