| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 529 000.00 | | 529 000.00 | 529 000.00 |
AN Terrains | 3 819.00 | 991.00 | 2 828.00 | 3 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 259.00 | 65 454.00 | 19 805.00 | 85 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 053.00 | 126 491.00 | 153 563.00 | 280 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 158.00 | | 17 158.00 | 17 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 290.00 | 192 935.00 | 722 354.00 | 915 290.00 |
BT Marchandises | 1 720 668.00 | 13 708.00 | 1 706 960.00 | 1 720 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 422.00 | 5 129.00 | 273 292.00 | 278 422.00 |
BZ Autres créances | 301 119.00 | | 301 119.00 | 301 119.00 |
CF Disponibilités | 125 542.00 | | 125 542.00 | 125 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 660.00 | | 13 660.00 | 13 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 440 000.00 | 18 837.00 | 2 421 163.00 | 2 440 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 355 289.00 | 211 772.00 | 3 143 517.00 | 3 355 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 722.00 | -5 895.00 | | -39 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 215.00 | -33 827.00 | | 37 215.00 |
DL TOTAL (I) | 299 493.00 | 262 278.00 | | 299 493.00 |
DP Provisions pour risques | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 914 074.00 | 886 634.00 | | 914 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342.00 | 100 120.00 | | 342.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 264 447.00 | 127 242.00 | | 264 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 303 712.00 | 786 722.00 | | 1 303 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 466.00 | 141 629.00 | | 152 466.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 630.00 | 715.00 | | 81 630.00 |
EA Autres dettes | 26 789.00 | 20 907.00 | | 26 789.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 563.00 | 14 033.00 | | 33 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 777 024.00 | 2 078 001.00 | | 2 777 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 143 517.00 | 2 407 279.00 | | 3 143 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 756 108.00 | | | 2 756 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 854 999.00 | 23 417.00 | 5 878 416.00 | 5 854 999.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 552 530.00 | | 552 530.00 | 552 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 407 529.00 | 23 417.00 | 6 430 946.00 | 6 407 529.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 462 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 574 211.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -346 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 505.00 | |
GE Autres charges | | | 2 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 400 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 124.00 | 13 337.00 | | 13 124.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 522.00 | 307.00 | | 522.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 132.00 | 415.00 | | 1 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 132.00 | 415.00 | | 1 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 111.00 | 1 306.00 | | 3 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 550.00 | | | 13 550.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 67 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 662.00 | 68 306.00 | | 16 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 529.00 | -67 892.00 | | -15 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -23 998.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 463 957.00 | 6 275 673.00 | | 6 463 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 426 743.00 | 6 309 500.00 | | 6 426 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 215.00 | -33 827.00 | | 37 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 657.00 | | 124 219.00 | 901 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 587.00 | 915 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 529 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 587.00 | 369 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 529 000.00 | | | 529 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 499.00 | | 124 219.00 | 355 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 158.00 | | | 17 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 087.00 | 37 637.00 | 64 789.00 | 220 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 087.00 | 37 637.00 | 64 789.00 | 220 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 188.00 | 13 708.00 | 17 188.00 | 17 188.00 |
6T Sur comptes clients | 3 876.00 | 2 797.00 | 1 544.00 | 3 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 064.00 | 16 505.00 | 18 732.00 | 21 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 064.00 | 16 505.00 | 18 732.00 | 88 064.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 505.00 | 18 732.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 303 712.00 | 1 303 712.00 | | 1 303 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 654.00 | 69 654.00 | | 69 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 271.00 | 51 271.00 | | 51 271.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 630.00 | 81 630.00 | | 81 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 789.00 | 26 789.00 | | 26 789.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 563.00 | 33 563.00 | | 33 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 158.00 | | 17 158.00 | 17 158.00 |
UX Autres créances clients | 272 276.00 | 272 276.00 | | 272 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 146.00 | | 6 146.00 | 6 146.00 |
VB T. V. A. | 105 474.00 | 105 474.00 | | 105 474.00 |
VC Groupe et associés | 10 937.00 | 10 937.00 | | 10 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 875 000.00 | 875 000.00 | | 875 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 074.00 | 18 158.00 | 20 916.00 | 39 074.00 |
VI Groupe et associés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 825 000.00 | | | 4 825 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 797 559.00 | | | 4 797 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 708.00 | 184 708.00 | | 184 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 660.00 | 13 660.00 | | 13 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 359.00 | 587 055.00 | 23 304.00 | 610 359.00 |
VW T.V.A. | 29 880.00 | 29 880.00 | | 29 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 512 577.00 | 2 491 661.00 | 20 916.00 | 2 512 577.00 |