| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 235.00 | 132.00 | 103.00 | 235.00 |
AH Fonds commercial | 529 000.00 | | 529 000.00 | 529 000.00 |
AN Terrains | 3 819.00 | 2 518.00 | 1 301.00 | 3 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 531.00 | 79 950.00 | 25 581.00 | 105 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 710.00 | 191 694.00 | 144 016.00 | 335 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 345.00 | | 17 345.00 | 17 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 991 639.00 | 274 295.00 | 717 345.00 | 991 639.00 |
BN En cours de production de biens | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
BT Marchandises | 2 018 624.00 | 13 703.00 | 2 004 921.00 | 2 018 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 147.00 | | 5 147.00 | 5 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 618.00 | 5 768.00 | 202 850.00 | 208 618.00 |
BZ Autres créances | 378 425.00 | | 378 425.00 | 378 425.00 |
CF Disponibilités | 11 742.00 | | 11 742.00 | 11 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 276.00 | | 7 276.00 | 7 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 630 400.00 | 19 471.00 | 2 610 929.00 | 2 630 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 622 039.00 | 293 766.00 | 3 328 273.00 | 3 622 039.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 913.00 | | | 6 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 190.00 | 2 000.00 | | 8 190.00 |
DG Autres réserves | 117 607.00 | | | 117 607.00 |
DH Report à nouveau | | -2 507.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 843.00 | 126 304.00 | | -29 843.00 |
DL TOTAL (I) | 395 954.00 | 425 797.00 | | 395 954.00 |
DP Provisions pour risques | 27 859.00 | 13 092.00 | | 27 859.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 859.00 | 13 092.00 | | 27 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 847 430.00 | 668 463.00 | | 847 430.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 345.00 | 151 457.00 | | 81 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 722 501.00 | 1 576 119.00 | | 1 722 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 783.00 | 178 599.00 | | 158 783.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 940.00 | 715.00 | | 27 940.00 |
EA Autres dettes | 47 491.00 | 24 933.00 | | 47 491.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 971.00 | 13 990.00 | | 18 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 904 461.00 | 2 614 276.00 | | 2 904 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 328 273.00 | 3 053 165.00 | | 3 328 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 781 478.00 | | | 2 781 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 922 565.00 | | 7 922 565.00 | 7 922 565.00 |
FD Production vendue biens | 3 557.00 | | 3 557.00 | 3 557.00 |
FG Production vendue services | 673 727.00 | | 673 727.00 | 673 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 599 848.00 | | 8 599 848.00 | 8 599 848.00 |
FM Production stockée | | | -914.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 675 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 367 113.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -226 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 842 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 703.00 | |
GE Autres charges | | | 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 674 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 881.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 53 908.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 63 789.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 283.00 | 54 108.00 | | 10 283.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 767.00 | | | 12 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 050.00 | 54 108.00 | | 23 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 050.00 | 9 681.00 | | -23 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 134.00 | 31 900.00 | | -2 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 675 760.00 | 8 533 356.00 | | 8 675 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 705 603.00 | 8 407 051.00 | | 8 705 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 843.00 | 126 304.00 | | -29 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 937 931.00 | | 54 718.00 | 937 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 010.00 | 991 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 529 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 010.00 | 445 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 529 235.00 | | | 529 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 352.00 | | 54 718.00 | 391 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 345.00 | | | 17 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 937.00 | 42 367.00 | 1 010.00 | 232 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54.00 | 78.00 | | 54.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 883.00 | 42 289.00 | 1 010.00 | 232 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 092.00 | 14 767.00 | | 13 092.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 972.00 | 13 703.00 | 11 972.00 | 11 972.00 |
6T Sur comptes clients | 5 768.00 | | | 5 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 740.00 | 13 703.00 | 11 972.00 | 17 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 832.00 | 28 470.00 | 11 972.00 | 30 832.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 703.00 | 11 972.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 767.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 722 501.00 | 1 722 501.00 | | 1 722 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 783.00 | 158 783.00 | | 158 783.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 940.00 | 27 940.00 | | 27 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 491.00 | 47 491.00 | | 47 491.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 971.00 | 18 971.00 | | 18 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 345.00 | | 17 345.00 | 17 345.00 |
UX Autres créances clients | 208 618.00 | 201 705.00 | 6 913.00 | 208 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 788 888.00 | 788 888.00 | | 788 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 542.00 | 16 904.00 | 41 638.00 | 58 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 771.00 | | | 31 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378 425.00 | 378 425.00 | | 378 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 276.00 | 7 276.00 | | 7 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 663.00 | 587 406.00 | 24 257.00 | 611 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 823 116.00 | 2 781 478.00 | 41 638.00 | 2 823 116.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |