| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 235.00 | 53.00 | 181.00 | 235.00 |
AH Fonds commercial | 529 000.00 | | 529 000.00 | 529 000.00 |
AN Terrains | 3 819.00 | 1 754.00 | 2 064.00 | 3 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 048.00 | 71 927.00 | 17 121.00 | 89 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 483.00 | 159 200.00 | 139 282.00 | 298 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 344.00 | | 17 344.00 | 17 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 931.00 | 232 937.00 | 704 993.00 | 937 931.00 |
BP En cours de production de services | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
BT Marchandises | 1 792 285.00 | 11 972.00 | 1 780 313.00 | 1 792 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 122 283.00 | 5 768.00 | 116 515.00 | 122 283.00 |
BZ Autres créances | 286 539.00 | | 286 539.00 | 286 539.00 |
CF Disponibilités | 130 933.00 | | 130 933.00 | 130 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 385.00 | | 32 385.00 | 32 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 365 912.00 | 17 740.00 | 2 348 171.00 | 2 365 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 303 843.00 | 250 677.00 | 3 053 165.00 | 3 303 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 507.00 | -39 722.00 | | -2 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 304.00 | 37 215.00 | | 126 304.00 |
DL TOTAL (I) | 425 797.00 | 299 493.00 | | 425 797.00 |
DP Provisions pour risques | 13 092.00 | 67 000.00 | | 13 092.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 092.00 | 67 000.00 | | 13 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668 463.00 | 914 074.00 | | 668 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 342.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 151 457.00 | 264 447.00 | | 151 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 576 118.00 | 1 303 712.00 | | 1 576 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 598.00 | 152 466.00 | | 178 598.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 714.00 | 81 630.00 | | 714.00 |
EA Autres dettes | 24 933.00 | 26 789.00 | | 24 933.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 990.00 | 33 563.00 | | 13 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 614 276.00 | 2 777 024.00 | | 2 614 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 053 165.00 | 3 143 517.00 | | 3 053 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 404 276.00 | 2 756 108.00 | | 2 404 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 578 150.00 | | | 578 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 844 894.00 | | 7 844 894.00 | 7 844 894.00 |
FG Production vendue services | 592 808.00 | | 592 808.00 | 592 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 437 702.00 | | 8 437 702.00 | 8 437 702.00 |
FM Production stockée | | | 1 483.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 266.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 469 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 120 962.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 650 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 002.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 611.00 | |
GE Autres charges | | | 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 312 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 926.00 | 13 124.00 | | 11 926.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 659.00 | 522.00 | | 659.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 881.00 | 1 132.00 | | 9 881.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 908.00 | | | 53 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 789.00 | 1 132.00 | | 63 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 108.00 | 3 111.00 | | 54 108.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 550.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 108.00 | 16 662.00 | | 54 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 681.00 | -15 529.00 | | 9 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 900.00 | | | 31 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 533 355.00 | 6 463 957.00 | | 8 533 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 407 051.00 | 6 426 743.00 | | 8 407 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 304.00 | 37 215.00 | | 126 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 289.00 | | 23 080.00 | 915 289.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 438.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 438.00 | 17 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 438.00 | 937 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 529 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 391 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 529 000.00 | | 235.00 | 529 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 131.00 | | 22 220.00 | 369 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 158.00 | | 625.00 | 17 158.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 935.00 | 40 002.00 | | 192 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 54.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 935.00 | 39 948.00 | | 192 935.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 000.00 | | 53 908.00 | 67 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 000.00 | | 53 908.00 | 67 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 53 908.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 576 119.00 | 1 576 119.00 | | 1 576 119.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 933.00 | 24 933.00 | | 24 933.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 990.00 | 13 990.00 | | 13 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 345.00 | | 17 345.00 | 17 345.00 |
UX Autres créances clients | 122 284.00 | 115 372.00 | 6 912.00 | 122 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 578 150.00 | 578 150.00 | | 578 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 313.00 | 31 771.00 | 58 542.00 | 90 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 397.00 | | | 69 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 893 159.00 | | | 893 159.00 |
VP Divers | 286 540.00 | 286 540.00 | | 286 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178 599.00 | 178 599.00 | | 178 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 386.00 | 32 386.00 | | 32 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 554.00 | 434 297.00 | 24 257.00 | 458 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 462 819.00 | 2 404 277.00 | 58 542.00 | 2 462 819.00 |