| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 882.00 | 2 269.00 | 15 613.00 | 17 882.00 |
AH Fonds commercial | 529 000.00 | | 529 000.00 | 529 000.00 |
AN Terrains | 10 909.00 | 3 595.00 | 7 314.00 | 10 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 194.00 | 87 450.00 | 29 744.00 | 117 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 815.00 | 228 925.00 | 119 890.00 | 348 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 345.00 | | 17 345.00 | 17 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 145.00 | 322 241.00 | 718 905.00 | 1 041 145.00 |
BN En cours de production de biens | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
BT Marchandises | 1 931 920.00 | 5 800.00 | 1 926 120.00 | 1 931 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 860 865.00 | 5 768.00 | 855 097.00 | 860 865.00 |
BZ Autres créances | 305 415.00 | | 305 415.00 | 305 415.00 |
CF Disponibilités | 5 514.00 | | 5 514.00 | 5 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 931.00 | | 12 931.00 | 12 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 117 046.00 | 11 568.00 | 3 105 478.00 | 3 117 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 158 192.00 | 333 809.00 | 3 824 383.00 | 4 158 192.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 913.00 | | | 6 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 190.00 | 8 190.00 | | 8 190.00 |
DG Autres réserves | 87 764.00 | 117 607.00 | | 87 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 341.00 | -29 843.00 | | 8 341.00 |
DL TOTAL (I) | 404 295.00 | 395 954.00 | | 404 295.00 |
DP Provisions pour risques | 24 880.00 | 27 859.00 | | 24 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 880.00 | 27 859.00 | | 24 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 858 924.00 | 847 430.00 | | 858 924.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 938.00 | 81 345.00 | | 116 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 276 134.00 | 1 722 501.00 | | 2 276 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 062.00 | 158 783.00 | | 136 062.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 715.00 | 27 940.00 | | 715.00 |
EA Autres dettes | 6 436.00 | 47 491.00 | | 6 436.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 971.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 395 208.00 | 2 904 461.00 | | 3 395 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 824 383.00 | 3 328 273.00 | | 3 824 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 250 512.00 | | | 3 250 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 204 781.00 | | 8 204 781.00 | 8 204 781.00 |
FD Production vendue biens | -8 083.00 | | -8 083.00 | -8 083.00 |
FG Production vendue services | 797 848.00 | | 797 848.00 | 797 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 994 546.00 | | 8 994 546.00 | 8 994 546.00 |
FM Production stockée | | | -168.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 017 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 364 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 86 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 852 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 946.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 800.00 | |
GE Autres charges | | | 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 029 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 290.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 526.00 | | | 26 526.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 042.00 | | | 23 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 568.00 | | | 49 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 492.00 | 10 283.00 | | 1 492.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 063.00 | 12 767.00 | | 20 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 555.00 | 23 050.00 | | 21 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 013.00 | -23 050.00 | | 28 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 134.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 067 307.00 | 8 675 760.00 | | 9 067 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 058 966.00 | 8 705 603.00 | | 9 058 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 341.00 | -29 843.00 | | 8 341.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 991 639.00 | | 49 505.00 | 991 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 041 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 546 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 476 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 529 235.00 | | 17 647.00 | 529 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 060.00 | | 31 858.00 | 445 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 345.00 | | | 17 345.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 295.00 | 47 946.00 | | 274 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132.00 | 2 137.00 | | 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 162.00 | 45 809.00 | | 274 162.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 859.00 | 20 063.00 | 23 042.00 | 27 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 859.00 | 20 063.00 | 23 042.00 | 27 859.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 063.00 | 23 042.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 276 134.00 | 2 276 134.00 | | 2 276 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 062.00 | 136 062.00 | | 136 062.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 436.00 | 6 436.00 | | 6 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 345.00 | | 17 345.00 | 17 345.00 |
UX Autres créances clients | 860 865.00 | 853 952.00 | 6 913.00 | 860 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 817 285.00 | 817 285.00 | | 817 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 638.00 | 13 879.00 | 27 759.00 | 41 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 904.00 | | | 16 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305 415.00 | 305 415.00 | | 305 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 931.00 | 12 931.00 | | 12 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 196 556.00 | 1 172 298.00 | 24 257.00 | 1 196 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 278 271.00 | 3 250 512.00 | 27 759.00 | 3 278 271.00 |