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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 882.00 | 9 353.00 | 8 529.00 | 17 882.00 |
AH Fonds commercial | 529 000.00 | | 529 000.00 | 529 000.00 |
AN Terrains | 10 909.00 | 5 550.00 | 5 359.00 | 10 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 789.00 | 97 245.00 | 32 544.00 | 129 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 290.00 | 291 508.00 | 113 782.00 | 405 290.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 469.00 | | 12 469.00 | 12 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 456.00 | | 40 456.00 | 40 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 145 795.00 | 403 655.00 | 742 140.00 | 1 145 795.00 |
BP En cours de production de services | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
BT Marchandises | 2 223 358.00 | 3 635.00 | 2 219 723.00 | 2 223 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 549.00 | 5 768.00 | 524 780.00 | 530 549.00 |
BZ Autres créances | 230 500.00 | | 230 500.00 | 230 500.00 |
CF Disponibilités | 40 959.00 | | 40 959.00 | 40 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 028 884.00 | 9 403.00 | 3 019 481.00 | 3 028 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 174 679.00 | 413 059.00 | 3 761 620.00 | 4 174 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 065.00 | 8 608.00 | | 9 065.00 |
DG Autres réserves | 104 362.00 | 95 687.00 | | 104 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 837.00 | 9 132.00 | | 69 837.00 |
DL TOTAL (I) | 483 264.00 | 413 427.00 | | 483 264.00 |
DP Provisions pour risques | 4 221.00 | 16 394.00 | | 4 221.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 221.00 | 16 394.00 | | 4 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 479.00 | 708 782.00 | | 194 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 838 607.00 | 399 912.00 | | 838 607.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 220.00 | 68 791.00 | | 108 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 927 207.00 | 1 869 609.00 | | 1 927 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 550.00 | 145 863.00 | | 193 550.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
EA Autres dettes | 11 357.00 | 44 638.00 | | 11 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 274 136.00 | 3 238 309.00 | | 3 274 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 761 620.00 | 3 668 129.00 | | 3 761 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 165 916.00 | 3 155 639.00 | | 3 165 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180 601.00 | | | 180 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 767 150.00 | 13 166.00 | 9 780 316.00 | 9 767 150.00 |
FD Production vendue biens | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
FG Production vendue services | 874 290.00 | | 874 290.00 | 874 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 646 879.00 | 13 166.00 | 10 660 045.00 | 10 646 879.00 |
FM Production stockée | | | -259.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 687 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 971 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -114 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 009 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 635.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 551 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 147.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 467.00 | 15 569.00 | | 23 467.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 681.00 | | | 12 681.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 148.00 | 15 569.00 | | 36 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 621.00 | 31 121.00 | | 70 621.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 508.00 | | | 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 228.00 | 31 121.00 | | 76 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 080.00 | -15 552.00 | | -40 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 702.00 | | | 13 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 723 650.00 | 8 815 171.00 | | 10 723 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 653 813.00 | 8 806 039.00 | | 10 653 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 837.00 | 9 132.00 | | 69 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 089 568.00 | | 56 226.00 | 1 089 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 145 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 546 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 558 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 546 882.00 | | | 546 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 341.00 | | 33 115.00 | 525 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 345.00 | | 23 111.00 | 17 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 053.00 | 40 602.00 | | 363 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 823.00 | 3 529.00 | | 5 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 230.00 | 37 073.00 | | 357 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 394.00 | 508.00 | 12 681.00 | 16 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 394.00 | 508.00 | 12 681.00 | 16 394.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 508.00 | 12 681.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 879.00 | 13 879.00 | | 13 879.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 927 207.00 | 1 927 207.00 | | 1 927 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 550.00 | 193 550.00 | | 193 550.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 849 964.00 | 849 964.00 | | 849 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 456.00 | | 40 456.00 | 40 456.00 |
UX Autres créances clients | 530 549.00 | 530 549.00 | | 530 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 601.00 | 180 601.00 | | 180 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 879.00 | | | 13 879.00 |
VP Divers | 230 500.00 | 230 500.00 | | 230 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 627.00 | 764 170.00 | 40 456.00 | 804 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 165 916.00 | 3 165 916.00 | | 3 165 916.00 |