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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 882.00 | 5 823.00 | 12 059.00 | 17 882.00 |
AH Fonds commercial | 529 000.00 | | 529 000.00 | 529 000.00 |
AN Terrains | 10 909.00 | 4 841.00 | 6 068.00 | 10 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 050.00 | 92 532.00 | 33 518.00 | 126 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 437.00 | 259 856.00 | 119 581.00 | 379 437.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 945.00 | | 8 945.00 | 8 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 345.00 | | 17 345.00 | 17 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 568.00 | 363 053.00 | 726 515.00 | 1 089 568.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 2 108 572.00 | 4 677.00 | 2 103 896.00 | 2 108 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 893.00 | 5 768.00 | 468 125.00 | 473 893.00 |
BZ Autres créances | 277 333.00 | | 277 333.00 | 277 333.00 |
CF Disponibilités | 79 899.00 | | 79 899.00 | 79 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 361.00 | | 12 361.00 | 12 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 952 059.00 | 10 445.00 | 2 941 615.00 | 2 952 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 041 627.00 | 373 498.00 | 3 668 129.00 | 4 041 627.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 912.00 | | | 6 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 608.00 | 8 190.00 | | 8 608.00 |
DG Autres réserves | 95 687.00 | 87 764.00 | | 95 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 132.00 | 8 341.00 | | 9 132.00 |
DL TOTAL (I) | 413 427.00 | 404 295.00 | | 413 427.00 |
DP Provisions pour risques | 16 394.00 | 24 880.00 | | 16 394.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 394.00 | 24 880.00 | | 16 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 708 782.00 | 817 285.00 | | 708 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 912.00 | 41 638.00 | | 399 912.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 791.00 | 116 938.00 | | 68 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 869 609.00 | 2 276 134.00 | | 1 869 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 863.00 | 136 062.00 | | 145 863.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
EA Autres dettes | 44 638.00 | 6 436.00 | | 44 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 238 309.00 | 3 395 208.00 | | 3 238 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 668 129.00 | 3 824 383.00 | | 3 668 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 155 639.00 | 3 250 512.00 | | 3 155 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 922 156.00 | | 7 922 156.00 | 7 922 156.00 |
FD Production vendue biens | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
FG Production vendue services | 838 758.00 | | 838 758.00 | 838 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 762 653.00 | | 8 762 653.00 | 8 762 653.00 |
FM Production stockée | | | 320.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 797 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 366 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -176 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 837 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 688.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 840.00 | |
GE Autres charges | | | 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 769 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 639.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 569.00 | 26 526.00 | | 15 569.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 23 042.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 569.00 | 49 568.00 | | 15 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 121.00 | 1 492.00 | | 31 121.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 063.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 121.00 | 21 555.00 | | 31 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 552.00 | 28 013.00 | | -15 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 815 171.00 | 9 067 307.00 | | 8 815 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 806 039.00 | 9 058 966.00 | | 8 806 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 132.00 | 8 341.00 | | 9 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 041 145.00 | | 58 212.00 | 1 041 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 790.00 | 1 089 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 546 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 790.00 | 525 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 546 882.00 | | | 546 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 919.00 | | 58 212.00 | 476 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 345.00 | | | 17 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 241.00 | 50 602.00 | 9 790.00 | 322 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 269.00 | 3 554.00 | | 2 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 971.00 | 47 048.00 | 9 790.00 | 319 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 880.00 | 8 840.00 | 17 326.00 | 24 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 880.00 | 8 840.00 | 17 326.00 | 24 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 840.00 | 17 326.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 759.00 | 13 879.00 | 13 879.00 | 27 759.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 869 609.00 | 1 869 609.00 | | 1 869 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 863.00 | 145 863.00 | | 145 863.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 416 791.00 | 416 791.00 | | 416 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 345.00 | | 17 345.00 | 17 345.00 |
UX Autres créances clients | 473 893.00 | 466 981.00 | 6 912.00 | 473 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 708 782.00 | 708 782.00 | | 708 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 879.00 | | | 13 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277 333.00 | 277 333.00 | | 277 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 361.00 | 12 361.00 | | 12 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 933.00 | 756 676.00 | 24 257.00 | 780 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 169 518.00 | 3 155 639.00 | 13 879.00 | 3 169 518.00 |