| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 213 000.00 | 90 715.00 | 122 285.00 | 213 000.00 |
AH Fonds commercial | 40 750.00 | 27 101.00 | 13 649.00 | 40 750.00 |
AP Constructions | 55 061.00 | 19 629.00 | 35 432.00 | 55 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 798.00 | 16 553.00 | 10 245.00 | 26 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 854.00 | | 16 854.00 | 16 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 808.00 | 157 343.00 | 198 465.00 | 355 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 835.00 | | 8 835.00 | 8 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 678.00 | | 111 678.00 | 111 678.00 |
BZ Autres créances | 16 050.00 | | 16 050.00 | 16 050.00 |
CF Disponibilités | 278 760.00 | | 278 760.00 | 278 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 194.00 | | 7 194.00 | 7 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 518.00 | | 422 518.00 | 422 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 326.00 | 157 343.00 | 620 983.00 | 778 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
DG Autres réserves | 41 384.00 | | | 41 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 893.00 | | | 108 893.00 |
DL TOTAL (I) | 253 080.00 | | | 253 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 593.00 | | | 143 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 113.00 | | | 31 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 154.00 | | | 59 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 986.00 | | | 133 986.00 |
EA Autres dettes | 57.00 | | | 57.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 903.00 | | | 367 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 983.00 | | | 620 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 745.00 | | | 255 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73.00 | | | 73.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 262 226.00 | | 1 262 226.00 | 1 262 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 262 226.00 | | 1 262 226.00 | 1 262 226.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 262 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 305.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 919.00 | |
GE Autres charges | | | 298 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 109 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 442.00 | | | 442.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 76 830.00 | | | 76 830.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 292 556.00 | | | 292 556.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 816.00 | | | 816.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 292.00 | | | -2 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 892.00 | | | 38 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 264 389.00 | | | 1 264 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 155 496.00 | | | 1 155 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 893.00 | | | 108 893.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 671.00 | | 8 728.00 | 362 671.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 201.00 | | 16 854.00 | 12 201.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 201.00 | 3 390.00 | 355 808.00 | 12 201.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 390.00 | 81 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 750.00 | | | 253 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 905.00 | | 7 344.00 | 77 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 672.00 | | 1 383.00 | 27 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 640.00 | 36 305.00 | 703.00 | 94 640.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 469.00 | 28 246.00 | | 62 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 826.00 | 8 059.00 | 703.00 | 28 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 24 182.00 | 2 919.00 | | 24 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 182.00 | 2 919.00 | | 24 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 182.00 | 2 919.00 | | 24 182.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 919.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 154.00 | 59 154.00 | | 59 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 189.00 | 19 189.00 | | 19 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 837.00 | 66 837.00 | | 66 837.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 443.00 | 25 443.00 | | 25 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 854.00 | | | 16 854.00 |
UX Autres créances clients | 111 678.00 | | | 111 678.00 |
VB T. V. A. | 7 855.00 | | | 7 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 520.00 | 31 362.00 | 100 490.00 | 143 520.00 |
VI Groupe et associés | 31 113.00 | 31 113.00 | | 31 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 318.00 | | | 36 318.00 |
VP Divers | 8 195.00 | | | 8 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 194.00 | | | 7 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 777.00 | 134 922.00 | 16 854.00 | 151 777.00 |
VW T.V.A. | 19 781.00 | 19 781.00 | | 19 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 903.00 | 255 745.00 | 100 490.00 | 367 903.00 |