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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 213 000.00 | 117 573.00 | 95 427.00 | 213 000.00 |
AH Fonds commercial | 40 750.00 | 29 855.00 | 10 895.00 | 40 750.00 |
AP Constructions | 90 903.00 | 33 297.00 | 57 606.00 | 90 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 698.00 | 21 615.00 | 84 083.00 | 105 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 573.00 | | 33 573.00 | 33 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 269.00 | 205 684.00 | 281 585.00 | 487 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 104.00 | | 3 104.00 | 3 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 737.00 | | 119 737.00 | 119 737.00 |
BZ Autres créances | 25 702.00 | | 25 702.00 | 25 702.00 |
CF Disponibilités | 314 533.00 | | 314 533.00 | 314 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 173.00 | | 7 173.00 | 7 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 249.00 | | 470 249.00 | 470 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 518.00 | 205 684.00 | 751 834.00 | 957 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80.00 | | | 80.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 045.00 | | | 159 045.00 |
DL TOTAL (I) | 229 125.00 | | | 229 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 643.00 | | | 209 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 592.00 | | | 90 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 913.00 | | | 82 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 935.00 | | | 138 935.00 |
EA Autres dettes | 626.00 | | | 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 709.00 | | | 522 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 834.00 | | | 751 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 114.00 | | | 365 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 808.00 | | 137 815.00 | 355 808.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 114.00 | 33 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 354.00 | 487 269.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 240.00 | 196 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 750.00 | | | 253 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 859.00 | | 116 982.00 | 81 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 854.00 | | 20 833.00 | 16 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 242.00 | 47 827.00 | 2 240.00 | 130 242.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 715.00 | 26 857.00 | | 90 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 182.00 | 20 970.00 | 2 240.00 | 36 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 27 101.00 | 2 754.00 | | 27 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 101.00 | 2 754.00 | | 27 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 101.00 | 2 754.00 | | 27 101.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 754.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 913.00 | 82 913.00 | | 82 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 953.00 | 19 953.00 | | 19 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 477.00 | 83 477.00 | | 83 477.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 067.00 | 13 067.00 | | 13 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 573.00 | | | 33 573.00 |
UX Autres créances clients | 119 737.00 | | | 119 737.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
VB T. V. A. | 10 455.00 | | | 10 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 643.00 | 52 048.00 | 157 595.00 | 209 643.00 |
VI Groupe et associés | 90 592.00 | 90 592.00 | | 90 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 705.00 | | | 100 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 591.00 | | | 34 591.00 |
VP Divers | 11 514.00 | | | 11 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 173.00 | | | 7 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 185.00 | 152 612.00 | 33 573.00 | 186 185.00 |
VW T.V.A. | 18 225.00 | 18 225.00 | | 18 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 709.00 | 365 114.00 | 157 595.00 | 522 709.00 |