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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158 000.00 | 85 805.00 | 72 195.00 | 158 000.00 |
AH Fonds commercial | 11 259.00 | | 11 259.00 | 11 259.00 |
AP Constructions | 100 875.00 | 36 660.00 | 64 215.00 | 100 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 112.00 | 40 043.00 | 67 070.00 | 107 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 428.00 | | 30 428.00 | 30 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 019.00 | 165 852.00 | 245 167.00 | 411 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 966.00 | | 13 966.00 | 13 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 281.00 | | 134 281.00 | 134 281.00 |
BZ Autres créances | 55 082.00 | | 55 082.00 | 55 082.00 |
CF Disponibilités | 235 072.00 | | 235 072.00 | 235 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 572.00 | | 6 572.00 | 6 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 973.00 | | 444 973.00 | 444 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 992.00 | 165 852.00 | 690 140.00 | 855 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 225.00 | | | 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 529.00 | | | 140 529.00 |
DL TOTAL (I) | 217 755.00 | | | 217 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 880.00 | | | 183 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 513.00 | | | 94 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 636.00 | | | 86 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 731.00 | | | 106 731.00 |
EA Autres dettes | 626.00 | | | 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 385.00 | | | 472 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 140.00 | | | 690 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 298.00 | | | 342 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | | | 85.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 920 440.00 | | 1 920 440.00 | 1 920 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 920 440.00 | | 1 920 440.00 | 1 920 440.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 849.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 956 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 759.00 | |
GE Autres charges | | | 414 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 728 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 89 242.00 | | | 89 242.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 412 896.00 | | | 412 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 491.00 | | | 29 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 602.00 | | | 30 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 602.00 | | | -30 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 068.00 | | | 54 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 957 071.00 | | | 1 957 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 816 541.00 | | | 1 816 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 529.00 | | | 140 529.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 269.00 | | 17 977.00 | 487 269.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 228.00 | 411 019.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 84 491.00 | 169 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 737.00 | 207 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 750.00 | | | 253 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 601.00 | | 21 122.00 | 196 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 573.00 | | -3 145.00 | 33 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 829.00 | 54 759.00 | 64 737.00 | 175 829.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 573.00 | 23 232.00 | 55 000.00 | 117 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 912.00 | 31 527.00 | 9 737.00 | 54 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 29 855.00 | | 29 855.00 | 29 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 855.00 | | 29 855.00 | 29 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 855.00 | | 29 855.00 | 29 855.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 855.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 636.00 | 86 636.00 | | 86 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 269.00 | 19 269.00 | | 19 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 607.00 | 53 607.00 | | 53 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 428.00 | | 30 428.00 | 30 428.00 |
UX Autres créances clients | 134 281.00 | 134 281.00 | | 134 281.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VB T. V. A. | 12 722.00 | 12 722.00 | | 12 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 794.00 | 53 707.00 | 130 087.00 | 183 794.00 |
VI Groupe et associés | 94 513.00 | 94 513.00 | | 94 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 629.00 | | | 30 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 468.00 | | | 56 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 739.00 | 28 739.00 | | 28 739.00 |
VP Divers | 11 606.00 | 11 606.00 | | 11 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 572.00 | 6 572.00 | | 6 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 363.00 | 195 935.00 | 30 428.00 | 226 363.00 |
VW T.V.A. | 27 830.00 | 27 830.00 | | 27 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 385.00 | 342 298.00 | 130 087.00 | 472 385.00 |