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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233 297.00 | 165 096.00 | 68 201.00 | 233 297.00 |
AH Fonds commercial | 6 921.00 | | 6 921.00 | 6 921.00 |
AP Constructions | 263 872.00 | 104 747.00 | 159 125.00 | 263 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 868.00 | 91 815.00 | 27 053.00 | 118 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 124.00 | | 54 124.00 | 54 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 082.00 | 361 657.00 | 315 424.00 | 677 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 531.00 | | 116 531.00 | 116 531.00 |
BZ Autres créances | 253 093.00 | | 253 093.00 | 253 093.00 |
CF Disponibilités | 673 382.00 | | 673 382.00 | 673 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 396.00 | | 5 396.00 | 5 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 736.00 | | 1 048 736.00 | 1 048 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 725 818.00 | 361 657.00 | 1 364 160.00 | 1 725 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 71 957.00 | | | 71 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 229.00 | | | 138 229.00 |
DL TOTAL (I) | 287 186.00 | | | 287 186.00 |
DP Provisions pour risques | 90 284.00 | | | 90 284.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 284.00 | | | 90 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 626 464.00 | | | 626 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 404.00 | | | 49 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 438.00 | | | 104 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 731.00 | | | 181 731.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
EA Autres dettes | 653.00 | | | 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 690.00 | | | 986 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 160.00 | | | 1 364 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 646.00 | | | 529 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 349 858.00 | | 2 349 858.00 | 2 349 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 349 858.00 | | 2 349 858.00 | 2 349 858.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 356 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 742 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 878.00 | |
GE Autres charges | | | 506 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 072 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 559.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 398.00 | | | 398.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 497 241.00 | | | 497 241.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 257.00 | | | 7 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 284.00 | | | 90 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 564.00 | | | 97 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 307.00 | | | -90 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 206.00 | | | 49 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 364 309.00 | | | 2 364 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 226 081.00 | | | 2 226 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 229.00 | | | 138 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 085.00 | | 47 079.00 | 636 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 083.00 | 677 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 083.00 | 382 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 237.00 | | -2 019.00 | 242 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 525.00 | | 43 298.00 | 345 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 323.00 | | 5 801.00 | 48 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 437.00 | 79 248.00 | 6 028.00 | 288 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 053.00 | 29 042.00 | | 136 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 383.00 | 50 206.00 | 6 028.00 | 152 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 90 284.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 90 284.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 90 284.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 438.00 | 104 438.00 | | 104 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 614.00 | 50 614.00 | | 50 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 548.00 | 109 548.00 | | 109 548.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 124.00 | | 54 124.00 | 54 124.00 |
UX Autres créances clients | 116 531.00 | 116 531.00 | | 116 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VB T. V. A. | 25 930.00 | 25 930.00 | | 25 930.00 |
VC Groupe et associés | 224 106.00 | 224 106.00 | | 224 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 626 464.00 | 169 420.00 | 457 044.00 | 626 464.00 |
VI Groupe et associés | 49 404.00 | 49 404.00 | | 49 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 623.00 | | | 84 623.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 227.00 | 8 227.00 | | 8 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 144.00 | 375 020.00 | 54 124.00 | 429 144.00 |
VW T.V.A. | 13 341.00 | 13 341.00 | | 13 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 690.00 | 529 646.00 | 457 044.00 | 986 690.00 |