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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233 297.00 | 136 053.00 | 97 244.00 | 233 297.00 |
AH Fonds commercial | 8 940.00 | | 8 940.00 | 8 940.00 |
AP Constructions | 230 842.00 | 74 503.00 | 156 338.00 | 230 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 683.00 | 77 880.00 | 36 803.00 | 114 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 323.00 | | 48 323.00 | 48 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 085.00 | 288 437.00 | 347 648.00 | 636 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 172.00 | | 109 172.00 | 109 172.00 |
BZ Autres créances | 61 604.00 | | 61 604.00 | 61 604.00 |
CF Disponibilités | 742 399.00 | | 742 399.00 | 742 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 090.00 | | 917 090.00 | 917 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 553 175.00 | 288 437.00 | 1 264 739.00 | 1 553 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 871.00 | | | 70 871.00 |
DL TOTAL (I) | 148 957.00 | | | 148 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 710 854.00 | | | 710 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 943.00 | | | 32 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 376.00 | | | 143 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 626.00 | | | 161 626.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 356.00 | | | 66 356.00 |
EA Autres dettes | 626.00 | | | 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 115 781.00 | | | 1 115 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 739.00 | | | 1 264 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 977 326.00 | | | 977 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 964 975.00 | | 1 964 975.00 | 1 964 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 964 975.00 | | 1 964 975.00 | 1 964 975.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 970 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 660 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 235.00 | |
GE Autres charges | | | 416 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 852 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 416 636.00 | | | 416 636.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 408.00 | | | 38 408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 625.00 | | | 39 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 962.00 | | | -36 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 230.00 | | | 9 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 973 630.00 | | | 1 973 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 902 759.00 | | | 1 902 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 871.00 | | | 70 871.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 145.00 | | 150 940.00 | 485 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 636 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 345 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 157.00 | | 74 080.00 | 168 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 992.00 | | 65 533.00 | 279 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 996.00 | | 11 327.00 | 36 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 201.00 | 69 235.00 | | 219 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 376.00 | 27 677.00 | | 108 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 825.00 | 41 558.00 | | 110 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 376.00 | 143 376.00 | | 143 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 098.00 | 40 098.00 | | 40 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 533.00 | 100 533.00 | | 100 533.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 356.00 | 66 356.00 | | 66 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 323.00 | | 48 323.00 | 48 323.00 |
UX Autres créances clients | 109 172.00 | 109 172.00 | | 109 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VB T. V. A. | 34 656.00 | 34 656.00 | | 34 656.00 |
VC Groupe et associés | 15 038.00 | 15 038.00 | | 15 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 710 854.00 | 572 399.00 | 138 455.00 | 710 854.00 |
VI Groupe et associés | 32 943.00 | 32 943.00 | | 32 943.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 574 273.00 | | | 574 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 812.00 | | | 35 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 233.00 | 6 233.00 | | 6 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 034.00 | 6 034.00 | | 6 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 797.00 | 173 474.00 | 48 323.00 | 221 797.00 |
VW T.V.A. | 14 763.00 | 14 763.00 | | 14 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 115 781.00 | 977 326.00 | 138 455.00 | 1 115 781.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |