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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158 000.00 | 108 376.00 | 49 624.00 | 158 000.00 |
AH Fonds commercial | 10 157.00 | | 10 157.00 | 10 157.00 |
AP Constructions | 167 576.00 | 52 140.00 | 115 436.00 | 167 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 416.00 | 58 685.00 | 53 731.00 | 112 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 996.00 | | 36 996.00 | 36 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 145.00 | 219 201.00 | 265 944.00 | 485 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 815.00 | | 99 815.00 | 99 815.00 |
BZ Autres créances | 18 797.00 | | 18 797.00 | 18 797.00 |
CF Disponibilités | 223 873.00 | | 223 873.00 | 223 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 899.00 | | 5 899.00 | 5 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 262.00 | | 349 262.00 | 349 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 408.00 | 219 201.00 | 615 206.00 | 834 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 755.00 | | | 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 232.00 | | | 173 232.00 |
DL TOTAL (I) | 250 986.00 | | | 250 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 581.00 | | | 172 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 692.00 | | | 18 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 133.00 | | | 60 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 189.00 | | | 112 189.00 |
EA Autres dettes | 626.00 | | | 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 220.00 | | | 364 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 206.00 | | | 615 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 270.00 | | | 251 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109.00 | | | 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 087 748.00 | | 2 087 748.00 | 2 087 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 087 748.00 | | 2 087 748.00 | 2 087 748.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 088 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 652 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 694.00 | |
GE Autres charges | | | 457 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 847 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 133.00 | | | 133.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 111 684.00 | | | 111 684.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 449 532.00 | | | 449 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 737.00 | | | -2 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 833.00 | | | 62 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 088 730.00 | | | 2 088 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 915 499.00 | | | 1 915 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 232.00 | | | 173 232.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 019.00 | | 79 892.00 | 411 019.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 319.00 | 36 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 766.00 | 485 145.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 344.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 102.00 | 168 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 259.00 | | | 169 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 987.00 | | 72 005.00 | 207 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 428.00 | | 7 887.00 | 30 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 852.00 | 56 694.00 | 3 344.00 | 165 852.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 805.00 | 22 571.00 | | 85 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 702.00 | 34 123.00 | | 76 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 133.00 | 60 133.00 | | 60 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 007.00 | 22 007.00 | | 22 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 734.00 | 53 734.00 | | 53 734.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 622.00 | 11 622.00 | | 11 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 996.00 | | 36 996.00 | 36 996.00 |
UX Autres créances clients | 99 815.00 | 99 815.00 | | 99 815.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
VB T. V. A. | 8 980.00 | 8 980.00 | | 8 980.00 |
VC Groupe et associés | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 471.00 | 59 521.00 | 112 950.00 | 172 471.00 |
VI Groupe et associés | 18 692.00 | 18 692.00 | | 18 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 314.00 | | | 57 314.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 916.00 | 6 916.00 | | 6 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 506.00 | 124 510.00 | 36 996.00 | 161 506.00 |
VW T.V.A. | 17 910.00 | 17 910.00 | | 17 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 220.00 | 251 270.00 | 112 950.00 | 364 220.00 |