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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 256.00 | 4 089.00 | 1 167.00 | 5 256.00 |
040 Immobilisations financières | 1 155 867.00 | | 1 155 867.00 | 1 155 867.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 162 181.00 | 5 148.00 | 1 157 033.00 | 1 162 181.00 |
072 Créances – Autres | 5 211.00 | | 5 211.00 | 5 211.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 238.00 | | 25 238.00 | 25 238.00 |
084 Disponibilités | 50 965.00 | | 50 965.00 | 50 965.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 552.00 | | 82 552.00 | 82 552.00 |
110 Total général Actif | 1 244 734.00 | 5 148.00 | 1 239 586.00 | 1 244 734.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 208 168.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 109 573.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 14 188.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 364 930.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 843 724.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 225.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 400.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 707.00 | |
176 Total des dettes | | | 874 656.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 239 586.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 422.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 737 931.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 200.00 | | | 121 200.00 |
230 Autres produits | 45.00 | | | 45.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 245.00 | | | 121 245.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 444.00 | | | 444.00 |
242 Autres charges externes. | 28 817.00 | | | 28 817.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 464.00 | | | 464.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 252.00 | | | 51 252.00 |
252 Charges sociales | 24 043.00 | | | 24 043.00 |
254 Dotations aux amortissements | 527.00 | | | 527.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 218.00 | | | 110 218.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 026.00 | | | 11 026.00 |
280 Produits financiers | 134 723.00 | | | 134 723.00 |
294 Charges financières | 14 312.00 | | | 14 312.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 224.00 | | | 11 224.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 640.00 | | | 10 640.00 |
310 Bénéfice ou perte | 109 573.00 | | | 109 573.00 |