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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 394.00 | 4 937.00 | 457.00 | 5 394.00 |
040 Immobilisations financières | 1 176 078.00 | | 1 176 078.00 | 1 176 078.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 182 531.00 | 5 996.00 | 1 176 534.00 | 1 182 531.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 238.00 | | 25 238.00 | 25 238.00 |
084 Disponibilités | 95 935.00 | | 95 935.00 | 95 935.00 |
092 Charges constatées d’avance | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 952.00 | | 122 952.00 | 122 952.00 |
110 Total général Actif | 1 305 483.00 | 5 996.00 | 1 299 487.00 | 1 305 483.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 446 777.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 135 437.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 34 101.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 649 314.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 637 577.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 299.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 400.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 297.00 | |
176 Total des dettes | | | 650 173.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 299 487.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 63 841.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 25 497.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 530 881.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 126 200.00 | 121 200.00 | | 126 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 200.00 | 121 200.00 | | 126 200.00 |
242 Autres charges externes. | 29 768.00 | 23 315.00 | | 29 768.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 381.00 | | | 381.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 181.00 | 1 710.00 | | 1 181.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 822.00 | 49 071.00 | | 54 822.00 |
252 Charges sociales | 32 458.00 | 41 438.00 | | 32 458.00 |
254 Dotations aux amortissements | 425.00 | 504.00 | | 425.00 |
262 Autres charges | | 35.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 118 654.00 | 116 073.00 | | 118 654.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 546.00 | 5 127.00 | | 7 546.00 |
280 Produits financiers | 159 841.00 | 151 170.00 | | 159 841.00 |
290 Produits exceptionnels | | 7 500.00 | | |
294 Charges financières | 11 253.00 | 12 744.00 | | 11 253.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 956.00 | 10 495.00 | | 9 956.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 741.00 | 11 523.00 | | 10 741.00 |
310 Bénéfice ou perte | 135 437.00 | 129 035.00 | | 135 437.00 |