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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 394.00 | 4 512.00 | 881.00 | 5 394.00 |
040 Immobilisations financières | 1 161 437.00 | | 1 161 437.00 | 1 161 437.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 167 890.00 | 5 571.00 | 1 162 318.00 | 1 167 890.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
072 Créances – Autres | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 238.00 | | 25 238.00 | 25 238.00 |
084 Disponibilités | 64 785.00 | | 64 785.00 | 64 785.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 400.00 | | 99 400.00 | 99 400.00 |
110 Total général Actif | 1 267 290.00 | 5 571.00 | 1 261 718.00 | 1 267 290.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 317 741.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 129 035.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 24 144.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 503 921.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 741 396.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 334.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 068.00 | |
176 Total des dettes | | | 757 797.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 261 718.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 987.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 200.00 | | | 121 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 200.00 | | | 121 200.00 |
242 Autres charges externes. | 23 315.00 | | | 23 315.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 480.00 | | | 480.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 071.00 | | | 49 071.00 |
252 Charges sociales | 41 438.00 | | | 41 438.00 |
254 Dotations aux amortissements | 504.00 | | | 504.00 |
262 Autres charges | 35.00 | | | 35.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 073.00 | | | 116 073.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 127.00 | | | 5 127.00 |
280 Produits financiers | 151 170.00 | | | 151 170.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
294 Charges financières | 12 744.00 | | | 12 744.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 495.00 | | | 10 495.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 523.00 | | | 11 523.00 |
310 Bénéfice ou perte | 129 035.00 | | | 129 035.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 417.00 | | | 417.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 162 181.00 | | | 1 162 181.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 417.00 | | | 417.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 278.00 | | | 278.00 |