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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 819.00 | 8 279.00 | 24 540.00 | 32 819.00 |
040 Immobilisations financières | 1 388 330.00 | | 1 388 330.00 | 1 388 330.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 422 208.00 | 9 338.00 | 1 412 870.00 | 1 422 208.00 |
072 Créances – Autres | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 27 591.00 | | 27 591.00 | 27 591.00 |
084 Disponibilités | 210 920.00 | | 210 920.00 | 210 920.00 |
092 Charges constatées d’avance | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 239 706.00 | | 239 706.00 | 239 706.00 |
110 Total général Actif | 1 661 914.00 | 9 338.00 | 1 652 576.00 | 1 661 914.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 835 925.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 243 733.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 49 781.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 162 439.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 455 919.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 577.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 641.00 | |
176 Total des dettes | | | 490 137.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 652 576.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 418.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 305 025.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 144 000.00 | 135 000.00 | | 144 000.00 |
230 Autres produits | | 5.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 000.00 | 135 005.00 | | 144 000.00 |
242 Autres charges externes. | 34 568.00 | 38 114.00 | | 34 568.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 415.00 | | | 415.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 134.00 | 1 107.00 | | 2 134.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 207.00 | 64 844.00 | | 64 207.00 |
252 Charges sociales | 41 103.00 | 33 431.00 | | 41 103.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 728.00 | 335.00 | | 2 728.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 745.00 | 137 830.00 | | 144 745.00 |
270 Résultat d’exploitation | -745.00 | -2 826.00 | | -745.00 |
280 Produits financiers | 261 962.00 | 260 908.00 | | 261 962.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
294 Charges financières | 5 661.00 | 7 360.00 | | 5 661.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 5 724.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 156.00 | 12 071.00 | | 15 156.00 |
310 Bénéfice ou perte | 243 733.00 | 232 927.00 | | 243 733.00 |