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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 401.00 | 5 689.00 | 711.00 | 6 401.00 |
040 Immobilisations financières | 1 421 175.00 | | 1 421 175.00 | 1 421 175.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 428 635.00 | 6 748.00 | 1 421 886.00 | 1 428 635.00 |
072 Créances – Autres | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 26 984.00 | | 26 984.00 | 26 984.00 |
084 Disponibilités | 218 001.00 | | 218 001.00 | 218 001.00 |
092 Charges constatées d’avance | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 246 873.00 | | 246 873.00 | 246 873.00 |
110 Total général Actif | 1 675 508.00 | 6 748.00 | 1 668 760.00 | 1 675 508.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 702 998.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 232 927.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 49 781.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 018 706.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 604 757.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 388.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 250.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 909.00 | |
176 Total des dettes | | | 650 054.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 668 760.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 61 347.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 48 594.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 454 781.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 000.00 | 127 200.00 | | 135 000.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 580.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 005.00 | 127 780.00 | | 135 005.00 |
242 Autres charges externes. | 38 114.00 | 49 262.00 | | 38 114.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 410.00 | | | 410.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 107.00 | 1 112.00 | | 1 107.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 844.00 | 55 084.00 | | 64 844.00 |
252 Charges sociales | 33 431.00 | 32 760.00 | | 33 431.00 |
254 Dotations aux amortissements | 335.00 | 418.00 | | 335.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 830.00 | 138 636.00 | | 137 830.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 826.00 | -10 856.00 | | -2 826.00 |
280 Produits financiers | 260 908.00 | 158 336.00 | | 260 908.00 |
294 Charges financières | 7 360.00 | 9 849.00 | | 7 360.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 724.00 | 10 181.00 | | 5 724.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 071.00 | 6 665.00 | | 12 071.00 |
310 Bénéfice ou perte | 232 927.00 | 120 785.00 | | 232 927.00 |