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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 714.00 | 45 714.00 | | 45 714.00 |
AP Constructions | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 573.00 | 277 767.00 | 150 806.00 | 428 573.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 642.00 | | 61 642.00 | 61 642.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 181 873.00 | | 181 873.00 | 181 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 615.00 | 323 481.00 | 412 134.00 | 735 615.00 |
BN En cours de production de biens | 17 878 925.00 | 158 401.00 | 17 720 525.00 | 17 878 925.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 388 251.00 | | 1 388 251.00 | 1 388 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 132 639.00 | | 132 639.00 | 132 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 628 551.00 | | 11 628 551.00 | 11 628 551.00 |
BZ Autres créances | 1 100 891.00 | | 1 100 891.00 | 1 100 891.00 |
CF Disponibilités | 576 017.00 | | 576 017.00 | 576 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 526.00 | | 33 526.00 | 33 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 540 119.00 | 175 758.00 | 36 364 361.00 | 36 540 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 309 260.00 | 499 239.00 | 36 810 021.00 | 37 309 260.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11 659.00 | | 11 659.00 | 11 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | -387 725.00 | 5 297.00 | | -387 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 112.00 | 976 978.00 | | 433 112.00 |
DL TOTAL (I) | 4 995 386.00 | 5 932 275.00 | | 4 995 386.00 |
DP Provisions pour risques | 786 911.00 | 739 908.00 | | 786 911.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 864 345.00 | 6 157 950.00 | | 3 864 345.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 651 256.00 | 6 897 858.00 | | 4 651 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 002 715.00 | 7 428 676.00 | | 6 002 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 061 438.00 | 3 628 268.00 | | 3 061 438.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 736.00 | 5.00 | | 736.00 |
EA Autres dettes | 9 072 448.00 | 4 596 321.00 | | 9 072 448.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 026 042.00 | 13 198 598.00 | | 9 026 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 163 379.00 | 28 851 868.00 | | 27 163 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 810 021.00 | 41 682 001.00 | | 36 810 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 35 798 350.00 | |
FG Production vendue services | | | 561 263.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 359 613.00 | |
FM Production stockée | | | 3 688 959.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 718 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 780 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 963 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 487 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 989 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 305 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 990 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 875.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 079 542.00 | |
GE Autres charges | | | -4 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 940 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 840 267.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 56 551.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 189 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 598 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 035.00 | 18 055.00 | | 30 035.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 035.00 | 36 055.00 | | 30 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 634.00 | 5 400.00 | | 14 634.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 287.00 | 5 400.00 | | 20 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 747.00 | 30 655.00 | | 9 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 945.00 | 478 037.00 | | 174 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 884 934.00 | 44 020 585.00 | | 44 884 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 451 822.00 | 43 043 607.00 | | 44 451 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 433 112.00 | 976 978.00 | | 433 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802.00 | | | 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 496.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421.00 | | | 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335.00 | | | 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | 7 381.00 | 2 165.00 | 4 719.00 | 7 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 026.00 | 9 026.00 | | 9 026.00 |
UX Autres créances clients | 11 629.00 | | | 11 629.00 |
VC Groupe et associés | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
VI Groupe et associés | 9 066.00 | 9 066.00 | | 9 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 722.00 | | | 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34.00 | | | 34.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 780.00 | 16 598.00 | 182.00 | 16 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 164.00 | 27 164.00 | | 27 164.00 |