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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 6.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 687.00 | 89 335.00 | 4 352.00 | 93 687.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 269.00 | 320 387.00 | 198 882.00 | 519 269.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225 890.00 | | 225 890.00 | 225 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 199.00 | 409 722.00 | 441 477.00 | 851 199.00 |
BN En cours de production de biens | 21 678 095.00 | 234 611.00 | 21 443 484.00 | 21 678 095.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 196 678.00 | | 1 196 678.00 | 1 196 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 695 775.00 | | 695 775.00 | 695 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 286 537.00 | 6 792.00 | 36 279 745.00 | 36 286 537.00 |
BZ Autres créances | 7 019 152.00 | 52 600.00 | 6 966 552.00 | 7 019 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 333 278.00 | | 333 278.00 | 333 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 215 515.00 | 294 003.00 | 66 921 512.00 | 67 215 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 066 714.00 | 703 726.00 | 67 362 988.00 | 68 066 714.00 |
CP Parts à moins d’un an | 123 470.00 | | | 123 470.00 |
CU Autres participations | 12 199.00 | | 12 199.00 | 12 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6.00 | | | 6.00 |
DH Report à nouveau | 579.00 | 6 092.00 | | 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 211 704.00 | 191 487.00 | | 1 211 704.00 |
DL TOTAL (I) | 6 162 283.00 | 5 147 579.00 | | 6 162 283.00 |
DP Provisions pour risques | 1 998 922.00 | 873 158.00 | | 1 998 922.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 309 765.00 | 5 810 574.00 | | 4 309 765.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 308 688.00 | 6 683 732.00 | | 6 308 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 383 457.00 | 8 237 889.00 | | 10 383 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 771 634.00 | 7 895 204.00 | | 7 771 634.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 070.00 | 13 604.00 | | 1 070.00 |
EA Autres dettes | 6 309 296.00 | 20 670 008.00 | | 6 309 296.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 426 060.00 | 38 317 203.00 | | 30 426 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 892 018.00 | 75 134 407.00 | | 54 892 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 362 988.00 | 86 965 719.00 | | 67 362 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 892 018.00 | | | 54 892 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 60 625 285.00 | | 60 625 285.00 | 60 625 285.00 |
FG Production vendue services | 1 619 419.00 | | 1 619 419.00 | 1 619 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 244 704.00 | | 62 244 704.00 | 62 244 704.00 |
FM Production stockée | | | -9 957 661.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 004 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 381 889.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 852 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 664 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 406 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 235 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 030 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 748.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 158.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 599 607.00 | |
GE Autres charges | | | 12 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 954 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 427 418.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 698 419.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 73 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 455 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 455 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -434 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 617 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 757.00 | 44 450.00 | | 47 757.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 757.00 | 44 450.00 | | 47 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 35 107.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 35 107.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 677.00 | 9 343.00 | | 47 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 453 941.00 | 126 040.00 | | 453 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 149 037.00 | 50 208 492.00 | | 56 149 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 937 334.00 | 50 017 005.00 | | 54 937 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 211 704.00 | 191 487.00 | | 1 211 704.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 889 000.00 | | -38 000.00 | 889 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 238 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 851 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 519 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 000.00 | | -3 000.00 | 97 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 000.00 | | 11 000.00 | 508 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 283 000.00 | | -45 000.00 | 283 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 000.00 | 57 000.00 | | 353 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 000.00 | 10 000.00 | | 79 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 000.00 | 47 000.00 | | 274 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 906 000.00 | | 5 691 000.00 | 6 906 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 906 000.00 | | 5 691 000.00 | 6 906 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 692 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 383 000.00 | 10 383 000.00 | | 10 383 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 778 000.00 | 778 000.00 | | 778 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 334 000.00 | 334 000.00 | | 334 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 426 000.00 | 30 426 000.00 | | 30 426 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 226 000.00 | 123 000.00 | 102 000.00 | 226 000.00 |
UX Autres créances clients | 36 287 000.00 | 36 287 000.00 | | 36 287 000.00 |
VB T. V. A. | 1 703 000.00 | 1 703 000.00 | | 1 703 000.00 |
VC Groupe et associés | 4 778 000.00 | 4 778 000.00 | | 4 778 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 284 000.00 | 6 284 000.00 | | 6 284 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 000.00 | 118 000.00 | | 118 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 532 000.00 | 532 000.00 | | 532 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 000.00 | 6 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 538 000.00 | 43 435 000.00 | 102 000.00 | 43 538 000.00 |
VW T.V.A. | 6 221 000.00 | 6 221 000.00 | | 6 221 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 892 000.00 | 54 892 000.00 | | 54 892 000.00 |