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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 515.00 | 44 688.00 | 2 827.00 | 47 515.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 662.00 | 115 949.00 | 353 713.00 | 469 662.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155 460.00 | | 155 460.00 | 155 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 451.00 | 160 637.00 | 523 814.00 | 684 451.00 |
BN En cours de production de biens | 25 128 592.00 | 359 939.00 | 24 768 654.00 | 25 128 592.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 242 903.00 | | 2 242 903.00 | 2 242 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 172 375.00 | | 172 375.00 | 172 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 657 886.00 | | 37 657 886.00 | 37 657 886.00 |
BZ Autres créances | 3 785 345.00 | | 3 785 345.00 | 3 785 345.00 |
CF Disponibilités | 567 864.00 | | 567 864.00 | 567 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 777.00 | | 87 777.00 | 87 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 642 742.00 | 359 939.00 | 69 282 803.00 | 69 642 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 327 192.00 | 520 576.00 | 69 806 616.00 | 70 327 192.00 |
CP Parts à moins d’un an | 105 385.00 | | | 105 385.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11 659.00 | | 11 659.00 | 11 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 386.00 | -387 725.00 | | 5 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 742 787.00 | 433 112.00 | | 1 742 787.00 |
DL TOTAL (I) | 6 698 173.00 | 4 995 386.00 | | 6 698 173.00 |
DP Provisions pour risques | 648 253.00 | 786 911.00 | | 648 253.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 045 936.00 | 3 864 345.00 | | 4 045 936.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 694 189.00 | 4 651 256.00 | | 4 694 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 473 366.00 | 6 002 715.00 | | 11 473 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 523 142.00 | 3 061 438.00 | | 7 523 142.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 472.00 | 736.00 | | 6 472.00 |
EA Autres dettes | 7 963 994.00 | 9 072 448.00 | | 7 963 994.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 447 281.00 | 9 026 042.00 | | 31 447 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 414 255.00 | 27 163 379.00 | | 58 414 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 806 616.00 | 36 810 021.00 | | 69 806 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 38 297 722.00 | |
FG Production vendue services | | | 317 842.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 38 615 564.00 | |
FM Production stockée | | | 8 104 319.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 887 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 137 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 771 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 656 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 810 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 387 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 154 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 971 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 561.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 289 552.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 823 520.00 | |
GE Autres charges | | | 24 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 160 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 610 133.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 221 128.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 166 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 374 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 374 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -367 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 296 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 436 169.00 | 30 035.00 | | 1 436 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 440 336.00 | 30 035.00 | | 1 440 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 547.00 | 14 634.00 | | 35 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 080.00 | 20 287.00 | | 153 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 287 257.00 | 9 747.00 | | 1 287 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 841 339.00 | 174 945.00 | | 841 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 439 504.00 | 44 884 934.00 | | 51 439 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 696 718.00 | 44 451 822.00 | | 49 696 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 742 787.00 | 433 112.00 | | 1 742 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 000.00 | | | 736 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 684 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 470 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 000.00 | | | 496 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194 000.00 | | | 194 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 651 000.00 | 2 823 000.00 | 2 780 000.00 | 4 651 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 176 000.00 | 290 000.00 | 105 000.00 | 176 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 000.00 | 290 000.00 | 105 000.00 | 176 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 827 000.00 | 3 113 000.00 | 2 885 000.00 | 4 827 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 113 000.00 | 2 885 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 473 000.00 | 11 473 000.00 | | 11 473 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 880 000.00 | 880 000.00 | | 880 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 311 000.00 | 311 000.00 | | 311 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 447 000.00 | 31 447 000.00 | | 31 447 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155 000.00 | 105 000.00 | | 155 000.00 |
UX Autres créances clients | 37 658 000.00 | | | 37 658 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 940 000.00 | | | 1 940 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 873 000.00 | 7 873 000.00 | | 7 873 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 644 000.00 | 644 000.00 | | 644 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 860 000.00 | | | 860 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 687 000.00 | 41 637 000.00 | 50 000.00 | 41 687 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 413 000.00 | 58 413 000.00 | | 58 413 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | 26.00 | | 29.00 |