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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 809.00 | 50 819.00 | 15 990.00 | 66 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 643.00 | 168 028.00 | 315 615.00 | 483 643.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 287 097.00 | | 287 097.00 | 287 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 963.00 | 218 848.00 | 630 115.00 | 848 963.00 |
BN En cours de production de biens | 29 326 143.00 | 135 912.00 | 29 190 231.00 | 29 326 143.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 365 461.00 | 1 248.00 | 3 364 213.00 | 3 365 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 288 481.00 | | 288 481.00 | 288 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 201 496.00 | | 47 201 496.00 | 47 201 496.00 |
BZ Autres créances | 5 948 012.00 | | 5 948 012.00 | 5 948 012.00 |
CF Disponibilités | 989 259.00 | | 989 259.00 | 989 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 898.00 | | 44 898.00 | 44 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 163 750.00 | 137 159.00 | 87 026 590.00 | 87 163 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 012 713.00 | 356 007.00 | 87 656 705.00 | 88 012 713.00 |
CP Parts à moins d’un an | 193 656.00 | | | 193 656.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11 259.00 | | 11 259.00 | 11 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 173.00 | 5 386.00 | | 8 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 387 919.00 | 1 742 787.00 | | 2 387 919.00 |
DL TOTAL (I) | 7 346 092.00 | 6 698 173.00 | | 7 346 092.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 631 589.00 | 648 253.00 | | 631 589.00 |
DN Avances conditionnées | 4 619 543.00 | 4 045 936.00 | | 4 619 543.00 |
DO TOTAL (II) | 5 251 132.00 | 4 694 189.00 | | 5 251 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 941 266.00 | 11 473 366.00 | | 13 941 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 124 256.00 | 7 528 150.00 | | 9 124 256.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 304.00 | 6 472.00 | | 1 304.00 |
EA Autres dettes | 23 106 046.00 | 7 972 057.00 | | 23 106 046.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 886 609.00 | 31 447 281.00 | | 28 886 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 059 481.00 | 58 427 325.00 | | 75 059 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 656 705.00 | 69 819 687.00 | | 87 656 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 58 542 897.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 097 080.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 59 639 977.00 | |
FM Production stockée | | | 5 320 108.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -23 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 481 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 458 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 898 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 673 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 159 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 300 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 098 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 211.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 852.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 744 334.00 | |
GE Autres charges | | | -12 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 975 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 483 779.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 164 365.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 805 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 772.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 349 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 349 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -337 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 505 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 654.00 | 1 436 169.00 | | 54 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 654.00 | 1 440 336.00 | | 54 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35 547.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 153 080.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 654.00 | 1 287 257.00 | | 54 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 172 547.00 | 841 339.00 | | 1 172 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 689 619.00 | 51 439 504.00 | | 70 689 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 301 700.00 | 49 696 718.00 | | 68 301 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 387 919.00 | 1 742 787.00 | | 2 387 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 000.00 | | | 684 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 299 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 849 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 484 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 000.00 | | | 167 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 000.00 | 58 000.00 | | 161 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 000.00 | 6 000.00 | | 45 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 000.00 | 52 000.00 | | 116 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 694 000.00 | 5 745 000.00 | 5 187 000.00 | 4 694 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 360 000.00 | 56 000.00 | 279 000.00 | 360 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 360 000.00 | 56 000.00 | 279 000.00 | 360 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 054 000.00 | 5 801 000.00 | 5 466 000.00 | 5 054 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 800 000.00 | 5 466 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 941 000.00 | 13 941 000.00 | | 13 941 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 636 000.00 | 636 000.00 | | 636 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 361 000.00 | 361 000.00 | | 361 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 807 000.00 | 7 807 000.00 | | 7 807 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 887 000.00 | 28 887 000.00 | | 28 887 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 287 000.00 | 194 000.00 | | 287 000.00 |
UX Autres créances clients | 47 201 000.00 | 47 201 000.00 | | 47 201 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VC Groupe et associés | 3 340 000.00 | 3 340 000.00 | | 3 340 000.00 |
VI Groupe et associés | 23 088 000.00 | 23 088 000.00 | | 23 088 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 321 000.00 | 321 000.00 | | 321 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288 000.00 | 288 000.00 | | 288 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 482 000.00 | 53 389 000.00 | 93 000.00 | 53 482 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 060 000.00 | 75 060 000.00 | | 75 060 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | 28.00 | | 35.00 |