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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 687.00 | 79 352.00 | 14 335.00 | 93 687.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 283.00 | | 3 283.00 | 3 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 437.00 | 273 623.00 | 234 815.00 | 508 437.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270 853.00 | | 270 853.00 | 270 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 774.00 | 352 974.00 | 535 799.00 | 888 774.00 |
BN En cours de production de biens | 30 727 486.00 | 221 541.00 | 30 505 945.00 | 30 727 486.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 104 948.00 | | 2 104 948.00 | 2 104 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 410 436.00 | | 410 436.00 | 410 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 306 890.00 | | 43 306 890.00 | 43 306 890.00 |
BZ Autres créances | 8 758 660.00 | | 8 758 660.00 | 8 758 660.00 |
CF Disponibilités | 1 337 040.00 | | 1 337 040.00 | 1 337 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 651 460.00 | 221 541.00 | 86 429 919.00 | 86 651 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 540 233.00 | 574 515.00 | 86 965 719.00 | 87 540 233.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64 252.00 | | | 64 252.00 |
CU Autres participations | 12 359.00 | | 12 359.00 | 12 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 487.00 | 1 963 869.00 | | 191 487.00 |
DL TOTAL (I) | 5 147 579.00 | 6 919 961.00 | | 5 147 579.00 |
DP Provisions pour risques | 873 158.00 | 565 681.00 | | 873 158.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 810 574.00 | 5 157 350.00 | | 5 810 574.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 683 732.00 | 5 723 031.00 | | 6 683 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 237 889.00 | 15 698 015.00 | | 8 237 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 895 204.00 | 7 840 547.00 | | 7 895 204.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 604.00 | 1 304.00 | | 13 604.00 |
EA Autres dettes | 20 670 008.00 | 15 432 792.00 | | 20 670 008.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 317 203.00 | 28 049 600.00 | | 38 317 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 134 407.00 | 67 022 258.00 | | 75 134 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 965 719.00 | 79 665 250.00 | | 86 965 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 134 407.00 | 62 334 561.00 | | 75 134 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 44 229 180.00 | | 44 229 180.00 | 44 229 180.00 |
FG Production vendue services | 1 853 674.00 | | 1 853 674.00 | 1 853 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 082 854.00 | | 46 082 854.00 | 46 082 854.00 |
FM Production stockée | | | 736 630.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 495.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 244 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 080 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 512 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 836 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 575 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 092 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 095 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 578.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 168 845.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 016 245.00 | |
GE Autres charges | | | 1 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 365 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -285 168.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 054 563.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 98 620.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 843.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 391 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 391 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -362 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 450.00 | 7 590.00 | | 44 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 450.00 | 7 590.00 | | 44 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 107.00 | 5 939.00 | | 35 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 107.00 | 5 939.00 | | 35 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 343.00 | 1 651.00 | | 9 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 040.00 | 1 091 334.00 | | 126 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 208 492.00 | 69 062 774.00 | | 50 208 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 017 005.00 | 67 098 905.00 | | 50 017 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 487.00 | 1 963 869.00 | | 191 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 873 000.00 | | 103 000.00 | 873 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 88 000.00 | 283 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 000.00 | 889 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 508 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 000.00 | | 10 000.00 | 493 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278 000.00 | | 93 000.00 | 278 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 000.00 | 67 000.00 | | 286 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 000.00 | 14 000.00 | | 66 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 000.00 | 53 000.00 | | 221 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 238 000.00 | 8 238 000.00 | | 8 238 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 611 000.00 | 611 000.00 | | 611 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 000.00 | 283 000.00 | | 283 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 317 000.00 | 38 317 000.00 | | 38 317 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 271 000.00 | 64 000.00 | 207 000.00 | 271 000.00 |
UX Autres créances clients | 43 307 000.00 | 43 307 000.00 | | 43 307 000.00 |
VB T. V. A. | 1 249 000.00 | 1 249 000.00 | | 1 249 000.00 |
VC Groupe et associés | 6 955 000.00 | 6 955 000.00 | | 6 955 000.00 |
VI Groupe et associés | 20 662 000.00 | 20 662 000.00 | | 20 662 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 000.00 | 116 000.00 | | 116 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 248 000.00 | 52 041 000.00 | 207 000.00 | 52 248 000.00 |
VW T.V.A. | 6 886 000.00 | 6 886 000.00 | | 6 886 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 134 000.00 | 75 134 000.00 | | 75 134 000.00 |