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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 687.00 | 65 655.00 | 28 032.00 | 93 687.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 283.00 | | 3 283.00 | 3 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 187.00 | 220 741.00 | 277 446.00 | 498 187.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 265 839.00 | | 265 839.00 | 265 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 410.00 | 286 396.00 | 587 014.00 | 873 410.00 |
BN En cours de production de biens | 27 997 430.00 | 180 541.00 | 27 816 890.00 | 27 997 430.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 098 374.00 | | 4 098 374.00 | 4 098 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 243 069.00 | | 243 069.00 | 243 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 906 950.00 | | 36 906 950.00 | 36 906 950.00 |
BZ Autres créances | 8 329 866.00 | | 8 329 866.00 | 8 329 866.00 |
CF Disponibilités | 1 489 897.00 | | 1 489 897.00 | 1 489 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193 191.00 | | 193 191.00 | 193 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 258 777.00 | 180 541.00 | 79 078 237.00 | 79 258 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 132 187.00 | 466 937.00 | 79 665 250.00 | 80 132 187.00 |
CP Parts à moins d’un an | 184 653.00 | | | 184 653.00 |
CU Autres participations | 12 259.00 | | 12 259.00 | 12 259.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 092.00 | 8 173.00 | | 6 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 963 869.00 | 2 387 919.00 | | 1 963 869.00 |
DL TOTAL (I) | 6 919 961.00 | 7 346 092.00 | | 6 919 961.00 |
DP Provisions pour risques | 565 681.00 | 631 589.00 | | 565 681.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 157 350.00 | 4 619 543.00 | | 5 157 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 723 031.00 | 5 251 132.00 | | 5 723 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 698 015.00 | 13 941 266.00 | | 15 698 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 840 547.00 | 9 124 256.00 | | 7 840 547.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
EA Autres dettes | 15 432 792.00 | 23 106 046.00 | | 15 432 792.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 049 600.00 | 28 886 609.00 | | 28 049 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 022 258.00 | 75 059 481.00 | | 67 022 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 665 250.00 | 87 656 705.00 | | 79 665 250.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 328 838.00 | 63 970 096.00 | 65 298 933.00 | 1 328 838.00 |
FG Production vendue services | 592 692.00 | 413 061.00 | 1 005 753.00 | 592 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 921 529.00 | 64 383 157.00 | 66 304 686.00 | 1 921 529.00 |
FM Production stockée | | | -595 799.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 802.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 921 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 684 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 117 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 291 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 753 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 296 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 332 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 623.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 331 277.00 | |
GE Autres charges | | | 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 295 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 389 201.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 354 964.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 280 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 892.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 426 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 426 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -410 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 053 552.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 590.00 | 54 654.00 | | 7 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 590.00 | 54 654.00 | | 7 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 939.00 | | | 5 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 939.00 | | | 5 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 651.00 | 54 654.00 | | 1 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 091 334.00 | 1 172 547.00 | | 1 091 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 062 774.00 | 70 689 619.00 | | 69 062 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 098 905.00 | 68 301 700.00 | | 67 098 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 963 869.00 | 2 387 919.00 | | 1 963 869.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 000.00 | | 24 000.00 | 849 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 278 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 873 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 498 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 000.00 | | 30 000.00 | 67 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 000.00 | | 15 000.00 | 484 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299 000.00 | | -20 000.00 | 299 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 000.00 | 68 000.00 | | 219 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 000.00 | 15 000.00 | | 51 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 000.00 | 53 000.00 | | 168 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 252 000.00 | 3 331 000.00 | 2 860 000.00 | 5 252 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 137 000.00 | 106 000.00 | 62 000.00 | 137 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 000.00 | 106 000.00 | 62 000.00 | 137 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 389 000.00 | 3 437 000.00 | 2 922 000.00 | 5 389 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 698 000.00 | 15 698 000.00 | | 15 698 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 719 000.00 | 719 000.00 | | 719 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 311 000.00 | 311 000.00 | | 311 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 050 000.00 | 28 050 000.00 | | 28 050 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 266 000.00 | 185 000.00 | | 266 000.00 |
UX Autres créances clients | 36 907 000.00 | 36 907 000.00 | | 36 907 000.00 |
VB T. V. A. | 2 379 000.00 | 2 379 000.00 | | 2 379 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 272 000.00 | 1 272 000.00 | | 1 272 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 237 000.00 | 11 237 000.00 | | 11 237 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 000.00 | 148 000.00 | | 148 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342 000.00 | 342 000.00 | | 342 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193 000.00 | 193 000.00 | | 193 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 370 000.00 | 41 289 000.00 | 81 000.00 | 41 370 000.00 |
VW T.V.A. | 6 663 000.00 | 6 663 000.00 | | 6 663 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 835 000.00 | 62 835 000.00 | | 62 835 000.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | 35.00 | | 39.00 |