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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 888.00 | 31 290.00 | 30 599.00 | 61 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 826.00 | 64 580.00 | 39 246.00 | 103 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 414.00 | 95 870.00 | 82 544.00 | 178 414.00 |
BT Marchandises | 1 408 207.00 | 18 787.00 | 1 389 420.00 | 1 408 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 223 092.00 | 134 540.00 | 1 088 552.00 | 1 223 092.00 |
BZ Autres créances | 625 158.00 | 24 700.00 | 600 458.00 | 625 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 400 889.00 | | 400 889.00 | 400 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 609.00 | | 27 609.00 | 27 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 684 955.00 | 178 027.00 | 3 506 927.00 | 3 684 955.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 863 368.00 | 273 897.00 | 3 589 471.00 | 3 863 368.00 |
CU Autres participations | 11 399.00 | | 11 399.00 | 11 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 477.00 | 6 477.00 | | 6 477.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DG Autres réserves | 867 171.00 | 846 569.00 | | 867 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 001.00 | 220 602.00 | | 286 001.00 |
DL TOTAL (I) | 2 094 649.00 | 2 008 648.00 | | 2 094 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 765.00 | 81 649.00 | | 275 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 547.00 | 493 263.00 | | 302 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 495 198.00 | 603 088.00 | | 495 198.00 |
EA Autres dettes | 418 956.00 | 114 711.00 | | 418 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 492 466.00 | 1 292 712.00 | | 1 492 466.00 |
ED (V) | 2 357.00 | 3 751.00 | | 2 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 589 471.00 | 3 305 111.00 | | 3 589 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 492 466.00 | 1 292 712.00 | | 1 492 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 823 061.00 | 1 681 735.00 | 6 504 796.00 | 4 823 061.00 |
FG Production vendue services | 9 735.00 | 1 673.00 | 11 408.00 | 9 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 832 796.00 | 1 683 408.00 | 6 516 203.00 | 4 832 796.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 566 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 003 407.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -241 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 603 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 856.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 167.00 | |
GE Autres charges | | | 32 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 192 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 373 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 869.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 500.00 | |
GN Différences positives de change | | | 135 946.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 165.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 86 010.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 412 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 298.00 | 5 920.00 | | 14 298.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 432.00 | 16 493.00 | | 17 432.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 252.00 | 9 275.00 | | 3 252.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 900.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 006.00 | | | 33 006.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 259.00 | 11 175.00 | | 36 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 450.00 | | | 33 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 500.00 | 11.00 | | 17 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 331.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 950.00 | 9 341.00 | | 50 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 691.00 | 1 834.00 | | -14 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 259.00 | 98 745.00 | | 112 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 758 801.00 | 6 609 111.00 | | 6 758 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 472 800.00 | 6 388 509.00 | | 6 472 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 001.00 | 220 602.00 | | 286 001.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 136.00 | 11 150.00 | | 11 136.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 084.00 | | 39 830.00 | 156 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 500.00 | 12 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 500.00 | 178 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 848.00 | | 23 040.00 | 38 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 036.00 | | 16 790.00 | 87 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 199.00 | | | 30 199.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 014.00 | 14 856.00 | | 81 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 348.00 | 1 941.00 | | 29 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 665.00 | 12 915.00 | | 51 665.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 737.00 | 18 787.00 | 13 737.00 | 13 737.00 |
6T Sur comptes clients | 141 069.00 | 15 379.00 | 21 908.00 | 141 069.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 57 706.00 | | 33 006.00 | 57 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230 012.00 | 34 167.00 | 86 151.00 | 230 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 012.00 | 34 167.00 | 86 151.00 | 230 012.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 167.00 | 35 645.00 | |
UG ‐ Financières | | | 17 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 33 006.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 547.00 | 302 547.00 | | 302 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 318 799.00 | 318 799.00 | | 318 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 373.00 | 156 373.00 | | 156 373.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 039.00 | 9 039.00 | | 9 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 418 956.00 | 418 956.00 | | 418 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 071 355.00 | | | 1 071 355.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 151 737.00 | | | 151 737.00 |
VB T. V. A. | 58 349.00 | | | 58 349.00 |
VC Groupe et associés | 15 080.00 | | | 15 080.00 |
VI Groupe et associés | 275 765.00 | 275 765.00 | | 275 765.00 |
VP Divers | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 529.00 | 9 529.00 | | 9 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 547 611.00 | | | 547 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 609.00 | | | 27 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 877 159.00 | 1 875 859.00 | 1 300.00 | 1 877 159.00 |
VW T.V.A. | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 492 466.00 | 1 492 466.00 | | 1 492 466.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 441.00 | 15 021.00 | | 8 441.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 476 765.00 | 466 640.00 | | 476 765.00 |
ST Autres comptes | 711 947.00 | 666 627.00 | | 711 947.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 255 854.00 | 79 920.00 | | 255 854.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 7.00 | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 740.00 | 50 075.00 | | 22 740.00 |
YT Sous‐traitance | 159 016.00 | 340 003.00 | | 159 016.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 266.00 | 12 151.00 | | 14 266.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 707.00 | 27 173.00 | | 22 707.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 966 460.00 | 947 661.00 | | 966 460.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 475 806.00 | 953 601.00 | | 475 806.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 603 582.00 | 1 553 191.00 | | 1 603 582.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |