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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 571.00 | 74 739.00 | 20 832.00 | 95 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 099.00 | 108 349.00 | 99 749.00 | 208 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 369.00 | 183 089.00 | 133 280.00 | 316 369.00 |
BT Marchandises | 1 697 124.00 | 13 887.00 | 1 683 237.00 | 1 697 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 817 000.00 | 37 439.00 | 779 560.00 | 817 000.00 |
BZ Autres créances | 661 990.00 | 24 700.00 | 637 291.00 | 661 990.00 |
CF Disponibilités | 242 135.00 | | 242 135.00 | 242 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 022.00 | | 35 022.00 | 35 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 453 271.00 | 76 026.00 | 3 377 246.00 | 3 453 271.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 770 727.00 | 259 114.00 | 3 511 612.00 | 3 770 727.00 |
CU Autres participations | 11 399.00 | | 11 399.00 | 11 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 477.00 | 6 477.00 | | 6 477.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DG Autres réserves | 1 259 347.00 | 1 302 597.00 | | 1 259 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -642 120.00 | -43 250.00 | | -642 120.00 |
DL TOTAL (I) | 1 558 704.00 | 2 200 824.00 | | 1 558 704.00 |
DP Provisions pour risques | 362 077.00 | 35 000.00 | | 362 077.00 |
DR TOTAL (IV) | 362 077.00 | 35 000.00 | | 362 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 302.00 | 361 396.00 | | 145 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 416.00 | 343 750.00 | | 226 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 991.00 | 511 873.00 | | 583 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 209.00 | 460 381.00 | | 485 209.00 |
EA Autres dettes | 149 908.00 | 202 350.00 | | 149 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 590 826.00 | 1 879 750.00 | | 1 590 826.00 |
ED (V) | 5.00 | | | 5.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 511 612.00 | 4 115 574.00 | | 3 511 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 486 355.00 | 1 750 250.00 | | 1 486 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 182 032.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 260.00 | | 1 109.00 | 315 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 571.00 | | | 95 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 990.00 | | 1 109.00 | 206 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 699.00 | | | 12 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 009.00 | 40 080.00 | | 143 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 074.00 | 11 665.00 | | 63 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 935.00 | 28 415.00 | | 79 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | 327 077.00 | | 35 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 429.00 | 13 887.00 | 15 429.00 | 15 429.00 |
6T Sur comptes clients | 49 947.00 | 16 145.00 | 28 652.00 | 49 947.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 700.00 | | | 24 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 075.00 | 30 032.00 | 44 081.00 | 90 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 075.00 | 357 109.00 | 44 081.00 | 125 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 032.00 | 44 081.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 327 077.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 583 991.00 | 583 991.00 | | 583 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 074.00 | 211 074.00 | | 211 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 493.00 | 148 493.00 | | 148 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 908.00 | 149 908.00 | | 149 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 772 857.00 | 772 857.00 | | 772 857.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 143.00 | 44 143.00 | | 44 143.00 |
VB T. V. A. | 88 243.00 | 88 243.00 | | 88 243.00 |
VC Groupe et associés | 14 513.00 | 14 513.00 | | 14 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 302.00 | 40 830.00 | 104 472.00 | 145 302.00 |
VI Groupe et associés | 226 416.00 | 226 416.00 | | 226 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 955.00 | | | 33 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 423.00 | 9 423.00 | | 9 423.00 |
VP Divers | 8 242.00 | 8 242.00 | | 8 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 772.00 | 14 772.00 | | 14 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 541 570.00 | 541 570.00 | | 541 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 022.00 | 35 022.00 | | 35 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 515 312.00 | 1 514 012.00 | 1 300.00 | 1 515 312.00 |
VW T.V.A. | 110 870.00 | 110 870.00 | | 110 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 590 826.00 | 1 486 355.00 | 104 472.00 | 1 590 826.00 |