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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 571.00 | 63 074.00 | 32 497.00 | 95 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 990.00 | 79 935.00 | 127 055.00 | 206 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 260.00 | 143 009.00 | 172 251.00 | 315 260.00 |
BT Marchandises | 1 366 378.00 | 15 429.00 | 1 350 949.00 | 1 366 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 213 691.00 | 49 947.00 | 1 163 745.00 | 1 213 691.00 |
BZ Autres créances | 852 115.00 | 24 700.00 | 827 415.00 | 852 115.00 |
CF Disponibilités | 563 121.00 | | 563 121.00 | 563 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 062.00 | | 37 062.00 | 37 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 032 366.00 | 90 075.00 | 3 942 291.00 | 4 032 366.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 348 658.00 | 233 084.00 | 4 115 574.00 | 4 348 658.00 |
CU Autres participations | 11 399.00 | | 11 399.00 | 11 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 477.00 | 6 477.00 | | 6 477.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DG Autres réserves | 1 302 597.00 | 1 185 097.00 | | 1 302 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 250.00 | 117 500.00 | | -43 250.00 |
DL TOTAL (I) | 2 200 824.00 | 2 244 074.00 | | 2 200 824.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 396.00 | 229 746.00 | | 361 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 750.00 | 338 114.00 | | 343 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 873.00 | 633 685.00 | | 511 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 381.00 | 452 200.00 | | 460 381.00 |
EA Autres dettes | 202 350.00 | 174 378.00 | | 202 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 879 750.00 | 1 828 124.00 | | 1 879 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 115 574.00 | 4 072 198.00 | | 4 115 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 750 250.00 | 1 648 867.00 | | 1 750 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182 032.00 | 1 015.00 | | 182 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 843.00 | | 16 528.00 | 304 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 111.00 | 315 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 795.00 | 95 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 316.00 | 206 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 707.00 | | 659.00 | 96 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 438.00 | | 15 868.00 | 195 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 699.00 | | | 12 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 126.00 | 43 993.00 | 6 111.00 | 105 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 930.00 | 16 939.00 | 1 795.00 | 47 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 197.00 | 27 054.00 | 4 316.00 | 57 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 20 459.00 | 15 429.00 | 20 459.00 | 20 459.00 |
6T Sur comptes clients | 82 359.00 | 11 955.00 | 44 368.00 | 82 359.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 700.00 | | | 24 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 518.00 | 27 384.00 | 64 827.00 | 127 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 518.00 | 62 384.00 | 64 827.00 | 127 518.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 384.00 | 64 827.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511 873.00 | 511 873.00 | | 511 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 285 744.00 | 285 744.00 | | 285 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 222.00 | 127 222.00 | | 127 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 350.00 | 202 350.00 | | 202 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 155 815.00 | 1 155 815.00 | | 1 155 815.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 877.00 | 57 877.00 | | 57 877.00 |
VB T. V. A. | 11 737.00 | 11 737.00 | | 11 737.00 |
VC Groupe et associés | 14 578.00 | 14 578.00 | | 14 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 032.00 | 182 032.00 | | 182 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 365.00 | 49 865.00 | 129 500.00 | 179 365.00 |
VI Groupe et associés | 343 750.00 | 343 750.00 | | 343 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 337.00 | | | 49 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 535.00 | 43 535.00 | | 43 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 176.00 | 9 176.00 | | 9 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 782 266.00 | 782 266.00 | | 782 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 062.00 | 37 062.00 | | 37 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 104 167.00 | 2 102 867.00 | 1 300.00 | 2 104 167.00 |
VW T.V.A. | 38 239.00 | 38 239.00 | | 38 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 879 750.00 | 1 750 250.00 | 129 500.00 | 1 879 750.00 |