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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 571.00 | 79 921.00 | 15 650.00 | 95 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 224.00 | 133 899.00 | 76 325.00 | 210 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 774.00 | 213 820.00 | 105 954.00 | 319 774.00 |
BT Marchandises | 1 522 631.00 | 9 858.00 | 1 512 773.00 | 1 522 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 091 014.00 | 33 298.00 | 1 057 715.00 | 1 091 014.00 |
BZ Autres créances | 828 391.00 | | 828 391.00 | 828 391.00 |
CF Disponibilités | 594 716.00 | | 594 716.00 | 594 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 657.00 | | 54 657.00 | 54 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 091 408.00 | 43 156.00 | 4 048 252.00 | 4 091 408.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 411 182.00 | 256 976.00 | 4 154 206.00 | 4 411 182.00 |
CU Autres participations | 11 399.00 | | 11 399.00 | 11 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 477.00 | 6 477.00 | | 6 477.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DG Autres réserves | 617 227.00 | 1 259 347.00 | | 617 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 782.00 | -642 120.00 | | 340 782.00 |
DL TOTAL (I) | 1 899 486.00 | 1 558 704.00 | | 1 899 486.00 |
DP Provisions pour risques | 500 000.00 | 362 077.00 | | 500 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 500 000.00 | 362 077.00 | | 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 905 474.00 | 145 302.00 | | 905 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 371.00 | 226 416.00 | | 153 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 640.00 | 583 991.00 | | 346 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 784.00 | 485 209.00 | | 223 784.00 |
EA Autres dettes | 125 451.00 | 149 908.00 | | 125 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 754 721.00 | 1 590 826.00 | | 1 754 721.00 |
ED (V) | | 5.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 154 206.00 | 3 511 612.00 | | 4 154 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 886 850.00 | 1 486 355.00 | | 886 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 622 361.00 | 969 003.00 | 3 591 363.00 | 2 622 361.00 |
FG Production vendue services | 60 760.00 | 795.00 | 61 555.00 | 60 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 683 121.00 | 969 798.00 | 3 652 918.00 | 2 683 121.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 295 423.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 997 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 721 059.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 174 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 001 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | -69 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 731.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 289.00 | |
GE Autres charges | | | 33 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 521 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 475 925.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 463 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 384.00 | 6 712.00 | | 6 384.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 386 777.00 | | | 386 777.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 393 161.00 | 6 712.00 | | 393 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 875.00 | 2 882.00 | | 15 875.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 500 000.00 | 327 077.00 | | 500 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 515 875.00 | 329 959.00 | | 515 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122 714.00 | -323 247.00 | | -122 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 392 763.00 | 4 668 052.00 | | 4 392 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 051 982.00 | 5 310 172.00 | | 4 051 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 782.00 | -642 120.00 | | 340 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 369.00 | | 3 405.00 | 316 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 571.00 | | | 95 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 099.00 | | 2 125.00 | 208 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 699.00 | | 1 280.00 | 12 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 089.00 | 30 731.00 | | 183 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 739.00 | 5 182.00 | | 74 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 349.00 | 25 550.00 | | 108 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 86.00 | 6.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 362 077.00 | 500 000.00 | 362 077.00 | 362 077.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 587.00 | 9 855.00 | 13 557.00 | 13 587.00 |
6T Sur comptes clients | 37 439.00 | 13 431.00 | 17 572.00 | 37 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 026.00 | 23 289.00 | 56 159.00 | 76 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 438 103.00 | 523 289.00 | 418 236.00 | 438 103.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 289.00 | 31 459.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 500 000.00 | 386 777.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 640.00 | 346 640.00 | | 346 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 650.00 | 48 650.00 | | 48 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 618.00 | 42 618.00 | | 42 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 451.00 | 125 451.00 | | 125 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
UX Autres créances clients | 1 051 989.00 | 1 051 989.00 | | 1 051 989.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 138.00 | 10 138.00 | | 10 138.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 84 088.00 | 84 088.00 | | 84 088.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 024.00 | 39 024.00 | | 39 024.00 |
VB T. V. A. | 78 931.00 | 78 931.00 | | 78 931.00 |
VC Groupe et associés | 14 538.00 | 14 538.00 | | 14 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 905 474.00 | 37 604.00 | 847 154.00 | 905 474.00 |
VI Groupe et associés | 153 371.00 | 153 371.00 | | 153 371.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VP Divers | 148 305.00 | 148 305.00 | | 148 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 949.00 | 23 949.00 | | 23 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 492 391.00 | 492 391.00 | | 492 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 657.00 | 54 657.00 | | 54 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 976 642.00 | 1 974 062.00 | 2 580.00 | 1 976 642.00 |
VW T.V.A. | 108 567.00 | 108 567.00 | | 108 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 754 721.00 | 886 850.00 | 847 154.00 | 1 754 721.00 |