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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 707.00 | 47 930.00 | 48 777.00 | 96 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 437.00 | 57 197.00 | 138 241.00 | 195 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 843.00 | 105 126.00 | 199 717.00 | 304 843.00 |
BT Marchandises | 1 437 006.00 | 20 459.00 | 1 416 547.00 | 1 437 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 187 460.00 | 82 359.00 | 1 105 101.00 | 1 187 460.00 |
BZ Autres créances | 1 139 169.00 | 24 700.00 | 1 114 470.00 | 1 139 169.00 |
CF Disponibilités | 213 764.00 | | 213 764.00 | 213 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 876.00 | | 21 876.00 | 21 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 999 275.00 | 127 518.00 | 3 871 758.00 | 3 999 275.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 304 843.00 | 232 644.00 | 4 072 198.00 | 4 304 843.00 |
CU Autres participations | 11 399.00 | | 11 399.00 | 11 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 477.00 | 6 477.00 | | 6 477.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DG Autres réserves | 1 185 097.00 | 1 103 172.00 | | 1 185 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 500.00 | 81 925.00 | | 117 500.00 |
DL TOTAL (I) | 2 244 074.00 | 2 126 574.00 | | 2 244 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 746.00 | 42 683.00 | | 229 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 114.00 | 332 039.00 | | 338 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633 685.00 | 364 926.00 | | 633 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 200.00 | 403 774.00 | | 452 200.00 |
EA Autres dettes | 174 378.00 | 410 275.00 | | 174 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 828 124.00 | 1 553 697.00 | | 1 828 124.00 |
ED (V) | | 882.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 072 198.00 | 3 681 153.00 | | 4 072 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 648 867.00 | 1 521 784.00 | | 1 648 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 015.00 | 842.00 | | 1 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 226.00 | | 154 175.00 | 186 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 557.00 | 304 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 642.00 | 96 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 916.00 | 195 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 688.00 | | 35 660.00 | 65 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 838.00 | | 118 515.00 | 107 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 699.00 | | | 12 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 696.00 | 26 988.00 | 35 557.00 | 113 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 970.00 | 13 602.00 | 4 642.00 | 38 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 726.00 | 13 386.00 | 30 916.00 | 74 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 295.00 | 20 459.00 | 15 295.00 | 15 295.00 |
6T Sur comptes clients | 151 878.00 | 6 084.00 | 75 603.00 | 151 878.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 700.00 | | | 24 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 191 873.00 | 26 543.00 | 90 898.00 | 191 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 873.00 | 26 543.00 | 90 898.00 | 191 873.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 543.00 | 90 898.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 633 685.00 | 633 685.00 | | 633 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 283 171.00 | 283 171.00 | | 283 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 530.00 | 130 530.00 | | 130 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 187.00 | 6 187.00 | | 6 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 378.00 | 174 378.00 | | 174 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 091 716.00 | 1 091 716.00 | | 1 091 716.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 745.00 | 95 745.00 | | 95 745.00 |
VB T. V. A. | 27 576.00 | 27 576.00 | | 27 576.00 |
VC Groupe et associés | 14 677.00 | 14 677.00 | | 14 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 731.00 | 49 474.00 | 179 257.00 | 228 731.00 |
VI Groupe et associés | 338 114.00 | 338 114.00 | | 338 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 220.00 | | | 13 220.00 |
VP Divers | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 549.00 | 9 549.00 | | 9 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 093 820.00 | 1 093 820.00 | | 1 093 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 876.00 | 21 876.00 | | 21 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 349 806.00 | 2 348 506.00 | 1 300.00 | 2 349 806.00 |
VW T.V.A. | 22 763.00 | 22 763.00 | | 22 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 828 124.00 | 1 648 867.00 | 179 257.00 | 1 828 124.00 |