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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 688.00 | 38 970.00 | 26 719.00 | 65 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 838.00 | 74 726.00 | 33 113.00 | 107 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 226.00 | 113 696.00 | 72 531.00 | 186 226.00 |
BT Marchandises | 1 106 700.00 | 15 295.00 | 1 091 405.00 | 1 106 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 311 239.00 | 151 878.00 | 1 159 361.00 | 1 311 239.00 |
BZ Autres créances | 793 844.00 | 24 700.00 | 769 144.00 | 793 844.00 |
CF Disponibilités | 568 227.00 | | 568 227.00 | 568 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 486.00 | | 20 486.00 | 20 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 800 496.00 | 191 873.00 | 3 608 623.00 | 3 800 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 986 722.00 | 305 569.00 | 3 681 153.00 | 3 986 722.00 |
CU Autres participations | 11 399.00 | | 11 399.00 | 11 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 477.00 | 6 477.00 | | 6 477.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DG Autres réserves | 1 103 172.00 | 867 171.00 | | 1 103 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 925.00 | 286 001.00 | | 81 925.00 |
DL TOTAL (I) | 2 126 574.00 | 2 094 649.00 | | 2 126 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 683.00 | | | 42 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 039.00 | 275 765.00 | | 332 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 926.00 | 302 547.00 | | 364 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 774.00 | 495 198.00 | | 403 774.00 |
EA Autres dettes | 410 275.00 | 418 956.00 | | 410 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 553 697.00 | 1 492 466.00 | | 1 553 697.00 |
ED (V) | 882.00 | 2 357.00 | | 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 681 153.00 | 3 589 471.00 | | 3 681 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 521 784.00 | 1 492 466.00 | | 1 521 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 842.00 | | | 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 414.00 | | 7 813.00 | 178 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 888.00 | | 3 800.00 | 61 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 826.00 | | 4 013.00 | 103 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 699.00 | | | 12 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 696.00 | | | 113 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 970.00 | | | 38 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 726.00 | | | 74 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 787.00 | 15 295.00 | 18 787.00 | 18 787.00 |
6T Sur comptes clients | 134 540.00 | 30 959.00 | 13 621.00 | 134 540.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 700.00 | | | 24 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 178 027.00 | 46 255.00 | 32 409.00 | 178 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 027.00 | 46 255.00 | 32 409.00 | 178 027.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 255.00 | 32 409.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 926.00 | 364 926.00 | | 364 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 258 263.00 | 258 263.00 | | 258 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 795.00 | 126 795.00 | | 126 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 410 275.00 | 410 275.00 | | 410 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 142 087.00 | | | 1 142 087.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 169 151.00 | | | 169 151.00 |
VB T. V. A. | 45 098.00 | | | 45 098.00 |
VC Groupe et associés | 14 874.00 | | | 14 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 841.00 | 9 928.00 | 31 913.00 | 41 841.00 |
VI Groupe et associés | 332 039.00 | 332 039.00 | | 332 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 187.00 | | | 8 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 347.00 | | | 95 347.00 |
VP Divers | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 918.00 | 6 918.00 | | 6 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 633 101.00 | | | 633 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 486.00 | | | 20 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 126 869.00 | 2 125 569.00 | 1 300.00 | 2 126 869.00 |
VW T.V.A. | 11 798.00 | 11 798.00 | | 11 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 553 697.00 | 1 521 784.00 | 31 913.00 | 1 553 697.00 |