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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 463 379.00 | | 463 379.00 | 463 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 192.00 | | 33 192.00 | 33 192.00 |
BZ Autres créances | 22 276.00 | | 22 276.00 | 22 276.00 |
CF Disponibilités | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 523.00 | | 57 523.00 | 57 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 902.00 | | 520 902.00 | 520 902.00 |
CU Autres participations | 463 379.00 | | 463 379.00 | 463 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 140 477.00 | 119 321.00 | | 140 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 237.00 | 21 156.00 | | 53 237.00 |
DL TOTAL (I) | 435 715.00 | 382 477.00 | | 435 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 038.00 | 43 035.00 | | 5 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 300.00 | 1 000.00 | | 6 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 777.00 | 3 702.00 | | 4 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 865.00 | 50 700.00 | | 68 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 187.00 | 98 627.00 | | 85 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 902.00 | 481 104.00 | | 520 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 188.00 | 93 671.00 | | 85 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 373 344.00 | | 373 344.00 | 373 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 344.00 | | 373 344.00 | 373 344.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 940.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 599.00 | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 896.00 | | | 9 896.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 902.00 | 599.00 | | 9 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 790.00 | 349.00 | | 790.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 307.00 | | | 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 097.00 | 349.00 | | 1 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 805.00 | 250.00 | | 8 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 399.00 | 4 218.00 | | 6 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 977.00 | 350 819.00 | | 408 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 740.00 | 329 664.00 | | 355 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 237.00 | 21 156.00 | | 53 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 379.00 | | 372.00 | 463 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 463 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 372.00 | 463 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 372.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 372.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 463 379.00 | | | 463 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 679.00 | 25 679.00 | | 25 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 672.00 | 29 672.00 | | 29 672.00 |
UX Autres créances clients | 33 192.00 | | | 33 192.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 599.00 | | | 599.00 |
VB T. V. A. | 724.00 | | | 724.00 |
VC Groupe et associés | 15 568.00 | | | 15 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
VI Groupe et associés | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 858.00 | | | 37 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 299.00 | | | 5 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86.00 | | | 86.00 |
VS Charges constatées d’avance | 756.00 | | | 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 224.00 | 56 224.00 | | 56 224.00 |
VW T.V.A. | 11 206.00 | 11 206.00 | | 11 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 188.00 | 85 188.00 | | 85 188.00 |